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Ef Bond Aggregate Eur R Eur
96,60
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,60 | 96,53 | EUR | 16/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529954668 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 07/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 721,3474 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,40 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | -0,62 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | -14,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| 2020 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,8952 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | -0,40 |
| 3 mesi | -0,25 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | -0,62 |
| 2 anni | +2,06 |
| 3 anni | +4,99 |
| 4 anni | -12,39 |
| 5 anni | -14,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| 2020 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,8952 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0896 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0333 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6049 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0857 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,779 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +6,22 |
| 5 anni | +6,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +4,25 |
| 5 anni | +5,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0333 |
| Sortino | -0,0531 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.521
-0,61
3 anni 15.635
16.765
+4,56
5 anni 13.875
15.852
-13,32
|
16.521 | -0,61 | 16.765 | +4,56 | 15.852 | -13,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.575
+4,29
3 anni 15.635
5.498
+6,22
5 anni 13.875
4.692
+6,74
|
5.575 | +4,29 | 5.498 | +6,22 | 4.692 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.494
+3,16
3 anni 15.635
5.958
+4,25
5 anni 13.875
6.478
+5,28
|
6.494 | +3,16 | 5.958 | +4,25 | 6.478 | +5,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.721
-0,09
3 anni 15.635
16.226
-0,03
5 anni 13.875
16.537
-0,60
|
17.721 | -0,09 | 16.226 | -0,03 | 16.537 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.683
-0,09
3 anni 15.635
16.246
-0,05
5 anni 13.875
16.505
-0,78
|
17.683 | -0,09 | 16.246 | -0,05 | 16.537 | -0,78 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
829
-0,61
3 anni 15.635
717
+4,56
5 anni 13.875
696
-13,32
|
829 | -0,61 | 717 | +4,56 | 696 | -13,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
724
+4,29
3 anni 15.635
564
+6,22
5 anni 13.875
465
+6,74
|
724 | +4,29 | 564 | +6,22 | 465 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
720
+3,16
3 anni 15.635
567
+4,25
5 anni 13.875
554
+5,28
|
720 | +3,16 | 567 | +4,25 | 554 | +5,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
801
-0,09
3 anni 15.635
620
-0,03
5 anni 13.875
689
-0,60
|
801 | -0,09 | 620 | -0,03 | 689 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
806
-0,09
3 anni 15.635
622
-0,05
5 anni 13.875
693
-0,78
|
806 | -0,09 | 622 | -0,05 | 693 | -0,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 