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Ef Bond Aggregate Eur R Eur
96,31
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,31 | 96,20 | EUR | 09/06/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529954668 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 07/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 673,8764 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | -0,38 |
| 1 anno | -0,32 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | -12,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,0662 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,51 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | -0,51 |
| 6 mesi | -0,13 |
| Da inizio anno | -0,38 |
| 1 anno | -0,32 |
| 2 anni | +4,00 |
| 3 anni | +5,99 |
| 4 anni | +0,88 |
| 5 anni | -12,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,0662 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6932 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2417 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6931 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,23 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +6,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +3,98 |
| 5 anni | +5,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2417 |
| Sortino | -0,3255 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.394
+0,19
3 anni 15.848
17.062
+6,45
5 anni 14.193
15.920
-11,57
|
20.394 | +0,19 | 17.062 | +6,45 | 15.920 | -11,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.148
+4,23
3 anni 15.848
4.723
+5,48
5 anni 14.193
5.262
+6,91
|
5.148 | +4,23 | 4.723 | +5,48 | 5.262 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.249
+4,21
3 anni 15.848
4.995
+3,98
5 anni 14.193
6.508
+5,55
|
9.249 | +4,21 | 4.995 | +3,98 | 6.508 | +5,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.972
-0,69
3 anni 15.848
17.945
-0,24
5 anni 14.193
16.658
-0,63
|
20.972 | -0,69 | 17.945 | -0,24 | 16.658 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.802
-0,69
3 anni 15.848
18.002
-0,33
5 anni 14.193
16.627
-0,80
|
20.802 | -0,69 | 18.002 | -0,33 | 16.658 | -0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.065
+0,19
3 anni 15.848
719
+6,45
5 anni 14.193
712
-11,57
|
1.065 | +0,19 | 719 | +6,45 | 712 | -11,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
745
+4,23
3 anni 15.848
588
+5,48
5 anni 14.193
548
+6,91
|
745 | +4,23 | 588 | +5,48 | 548 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
996
+4,21
3 anni 15.848
590
+3,98
5 anni 14.193
592
+5,55
|
996 | +4,21 | 590 | +3,98 | 592 | +5,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.034
-0,69
3 anni 15.848
791
-0,24
5 anni 14.193
696
-0,63
|
1.034 | -0,69 | 791 | -0,24 | 696 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.016
-0,69
3 anni 15.848
801
-0,33
5 anni 14.193
707
-0,80
|
1.016 | -0,69 | 801 | -0,33 | 707 | -0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 