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Ef Bond Aggregate Eur R Eur
96,39
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 07/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,39 | 96,36 | EUR | 07/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529954668 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 07/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 673,8764 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,50 |
| Ytd | -0,30 |
| 1 anno | -0,33 |
| 3 anni | +5,19 |
| 5 anni | -12,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,604 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,57 |
| 1 mese | +1,50 |
| 3 mesi | -1,17 |
| 6 mesi | -0,80 |
| Da inizio anno | -0,30 |
| 1 anno | -0,33 |
| 2 anni | +2,98 |
| 3 anni | +5,19 |
| 4 anni | -1,73 |
| 5 anni | -12,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,604 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6932 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2417 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3356 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,23 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +6,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +3,94 |
| 5 anni | +5,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2417 |
| Sortino | -0,3356 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.933
-1,01
3 anni 15.839
17.618
+4,70
5 anni 14.143
16.059
-12,83
|
20.933 | -1,01 | 17.618 | +4,70 | 16.059 | -12,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.207
+4,23
3 anni 15.839
4.777
+5,48
5 anni 14.143
5.309
+6,91
|
5.207 | +4,23 | 4.777 | +5,48 | 5.309 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.305
+4,01
3 anni 15.839
5.023
+3,94
5 anni 14.143
6.587
+5,50
|
9.305 | +4,01 | 5.023 | +3,94 | 6.587 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.242
-0,69
3 anni 15.839
18.190
-0,24
5 anni 14.143
16.912
-0,63
|
21.242 | -0,69 | 18.190 | -0,24 | 16.912 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.079
-0,73
3 anni 15.839
18.250
-0,34
5 anni 14.143
16.899
-0,80
|
21.079 | -0,73 | 18.250 | -0,34 | 16.912 | -0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.084
-1,01
3 anni 15.839
780
+4,70
5 anni 14.143
729
-12,83
|
1.084 | -1,01 | 780 | +4,70 | 729 | -12,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
758
+4,23
3 anni 15.839
599
+5,48
5 anni 14.143
558
+6,91
|
758 | +4,23 | 599 | +5,48 | 558 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.004
+4,01
3 anni 15.839
597
+3,94
5 anni 14.143
604
+5,50
|
1.004 | +4,01 | 597 | +3,94 | 604 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.047
-0,69
3 anni 15.839
802
-0,24
5 anni 14.143
708
-0,63
|
1.047 | -0,69 | 802 | -0,24 | 708 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.031
-0,73
3 anni 15.839
812
-0,34
5 anni 14.143
722
-0,80
|
1.031 | -0,73 | 812 | -0,34 | 722 | -0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 