Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis Eur
Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis Eur
10,62
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,62 | 10,62 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1538290393 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 16/01/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 55,1471 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,85 |
| Ytd | +2,49 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +12,44 |
| 5 anni | +8,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| 2020 | +4,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,9444 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,85 |
| 3 mesi | +1,72 |
| 6 mesi | +3,21 |
| Da inizio anno | +2,49 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +8,22 |
| 3 anni | +12,44 |
| 4 anni | -0,56 |
| 5 anni | +8,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| 2020 | +4,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,9444 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4656 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2381 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6912 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3212 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,23 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +6,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,36 |
| 3 anni | +3,92 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2381 |
| Sortino | 0,3434 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.773
+2,41
3 anni 15.635
13.943
+10,52
5 anni 13.875
10.587
+9,29
|
12.773 | +2,41 | 13.943 | +10,52 | 10.587 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.539
+6,23
3 anni 15.635
4.705
+5,73
5 anni 13.875
5.006
+6,87
|
7.539 | +6,23 | 4.705 | +5,73 | 5.006 | +6,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.561
+4,36
3 anni 15.635
5.162
+3,92
5 anni 13.875
3.893
+4,58
|
8.561 | +4,36 | 5.162 | +3,92 | 3.893 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.558
+0,47
3 anni 15.635
13.555
+0,24
5 anni 13.875
10.063
+0,22
|
12.558 | +0,47 | 13.555 | +0,24 | 10.063 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.647
+0,69
3 anni 15.635
13.619
+0,34
5 anni 13.875
9.974
+0,32
|
12.647 | +0,69 | 13.619 | +0,34 | 10.063 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
372
+2,41
3 anni 15.635
459
+10,52
5 anni 13.875
377
+9,29
|
372 | +2,41 | 459 | +10,52 | 377 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
160
+6,23
3 anni 15.635
48
+5,73
5 anni 13.875
60
+6,87
|
160 | +6,23 | 48 | +5,73 | 60 | +6,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
188
+4,36
3 anni 15.635
93
+3,92
5 anni 13.875
54
+4,58
|
188 | +4,36 | 93 | +3,92 | 54 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
356
+0,47
3 anni 15.635
447
+0,24
5 anni 13.875
368
+0,22
|
356 | +0,47 | 447 | +0,24 | 368 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
347
+0,69
3 anni 15.635
448
+0,34
5 anni 13.875
366
+0,32
|
347 | +0,69 | 448 | +0,34 | 366 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 