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Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis Eur
10,17
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,17 | 10,12 | EUR | 01/04/26 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU1538290393 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 16/01/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 53,3613 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,69 |
| Ytd | -1,33 |
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +8,83 |
| 5 anni | +3,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,78 |
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,5441 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | -3,69 |
| 3 mesi | -1,33 |
| 6 mesi | +0,08 |
| Da inizio anno | -1,33 |
| 1 anno | +2,12 |
| 2 anni | +5,02 |
| 3 anni | +8,83 |
| 4 anni | +3,12 |
| 5 anni | +3,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,78 |
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,5441 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,142 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0555 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1538 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1762 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0689 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,35 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +6,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +3,52 |
| 5 anni | +4,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,121 |
| Sortino | 0,1762 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -3,57 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.881
+2,65
3 anni 15.888
13.819
+13,65
5 anni 14.134
10.476
+11,36
|
13.881 | +2,65 | 13.819 | +13,65 | 10.476 | +11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.498
+5,35
3 anni 15.888
4.548
+5,05
5 anni 14.134
4.174
+6,43
|
7.498 | +5,35 | 4.548 | +5,05 | 4.174 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.331
+4,50
3 anni 15.888
5.191
+3,52
5 anni 14.134
3.984
+4,62
|
9.331 | +4,50 | 5.191 | +3,52 | 3.984 | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.436
-0,14
3 anni 15.888
14.265
+0,12
5 anni 14.134
11.020
+0,06
|
15.436 | -0,14 | 14.265 | +0,12 | 11.020 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.410
-0,15
3 anni 15.888
14.329
+0,18
5 anni 14.134
11.046
+0,07
|
15.410 | -0,15 | 14.329 | +0,18 | 11.020 | +0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
429
+2,65
3 anni 15.888
485
+13,65
5 anni 14.134
385
+11,36
|
429 | +2,65 | 485 | +13,65 | 385 | +11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
139
+5,35
3 anni 15.888
44
+5,05
5 anni 14.134
46
+6,43
|
139 | +5,35 | 44 | +5,05 | 46 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
243
+4,50
3 anni 15.888
87
+3,52
5 anni 14.134
55
+4,62
|
243 | +4,50 | 87 | +3,52 | 55 | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
441
-0,14
3 anni 15.888
476
+0,12
5 anni 14.134
400
+0,06
|
441 | -0,14 | 476 | +0,12 | 400 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
442
-0,15
3 anni 15.888
474
+0,18
5 anni 14.134
402
+0,07
|
442 | -0,15 | 474 | +0,18 | 402 | +0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 