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Base Investments Sicav Bonds Value L Dis Eur
160,55
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 160,55 | 160,73 | EUR | 17/12/25 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU1242466289 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 20% JPM Cash EUROPE 3m; 80% Citi EuroBIG |
| Data di partenza | 19/01/17 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 326,8710 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +20,13 |
| 1 anno | +16,37 |
| 3 anni | +55,60 |
| 5 anni | +30,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +25,73 |
| 2022 | -17,25 |
| 2021 | +0,01 |
| 2020 | +9,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,442 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.699 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.699 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +8,20 |
| Da inizio anno | +20,13 |
| 1 anno | +16,37 |
| 2 anni | +27,48 |
| 3 anni | +55,60 |
| 4 anni | +32,24 |
| 5 anni | +30,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +25,73 |
| 2022 | -17,25 |
| 2021 | +0,01 |
| 2020 | +9,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,442 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3428 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1185 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4527 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9564 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6953 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,90 |
| 3 anni | +13,60 |
| 5 anni | +13,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,97 |
| 3 anni | +7,77 |
| 5 anni | +8,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1185 |
| Sortino | 1,9564 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.637
+15,17
3 anni 15.635
1.031
+59,76
5 anni 13.875
5.391
+33,22
|
2.637 | +15,17 | 1.031 | +59,76 | 5.391 | +33,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.426
+9,90
3 anni 15.635
15.528
+13,60
5 anni 13.875
10.786
+13,00
|
12.426 | +9,90 | 15.528 | +13,60 | 10.786 | +13,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.129
+5,97
3 anni 15.635
14.156
+7,77
5 anni 13.875
11.912
+8,41
|
11.129 | +5,97 | 14.156 | +7,77 | 11.912 | +8,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.769
+1,34
3 anni 15.635
1.962
+1,12
5 anni 13.875
6.673
+0,45
|
3.769 | +1,34 | 1.962 | +1,12 | 6.673 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.362
+2,25
3 anni 15.635
2.580
+1,96
5 anni 13.875
6.699
+0,70
|
4.362 | +2,25 | 2.580 | +1,96 | 6.673 | +0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.055
+15,17
3 anni 15.635
458
+59,76
5 anni 13.875
2.193
+33,22
|
1.055 | +15,17 | 458 | +59,76 | 2.193 | +33,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.041
+9,90
3 anni 15.635
5.205
+13,60
5 anni 13.875
3.379
+13,00
|
4.041 | +9,90 | 5.205 | +13,60 | 3.379 | +13,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.512
+5,97
3 anni 15.635
4.634
+7,77
5 anni 13.875
3.910
+8,41
|
3.512 | +5,97 | 4.634 | +7,77 | 3.910 | +8,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.415
+1,34
3 anni 15.635
783
+1,12
5 anni 13.875
2.693
+0,45
|
1.415 | +1,34 | 783 | +1,12 | 2.693 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.652
+2,25
3 anni 15.635
1.004
+1,96
5 anni 13.875
2.714
+0,70
|
1.652 | +2,25 | 1.004 | +1,96 | 2.714 | +0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 