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Allianz Green Bond At Cap Eur
90,41
-0,47%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 90,41 | 90,84 | EUR | 02/04/26 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU1542252181 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Green Bond Index hedged EUR |
| Data di partenza | 11/01/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 49,9925 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,36 |
| Ytd | -1,08 |
| 1 anno | +0,39 |
| 3 anni | +6,99 |
| 5 anni | -16,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,11 |
| 2024 | +1,61 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,91 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0276 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -2,36 |
| 3 mesi | -1,04 |
| 6 mesi | -1,15 |
| Da inizio anno | -1,08 |
| 1 anno | +0,39 |
| 2 anni | +2,54 |
| 3 anni | +6,99 |
| 4 anni | -7,50 |
| 5 anni | -16,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,11 |
| 2024 | +1,61 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,91 |
| 2021 | -2,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0276 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2533 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1782 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7462 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2841 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9127 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,37 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +6,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +2,66 |
| 5 anni | +5,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1782 |
| Sortino | -0,2841 |
| Bull Market | +0,77 |
| Bear Market | -1,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.906
+1,52
3 anni 15.888
15.665
+10,31
5 anni 14.134
16.275
-14,35
|
15.906 | +1,52 | 15.665 | +10,31 | 16.275 | -14,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.649
+2,37
3 anni 15.888
3.309
+4,29
5 anni 14.134
5.447
+6,92
|
3.649 | +2,37 | 3.309 | +4,29 | 5.447 | +6,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.123
+2,06
3 anni 15.888
3.272
+2,66
5 anni 14.134
7.405
+5,70
|
5.123 | +2,06 | 3.272 | +2,66 | 7.405 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.213
-0,25
3 anni 15.888
17.356
-0,18
5 anni 14.134
17.240
-0,75
|
16.213 | -0,25 | 17.356 | -0,18 | 17.240 | -0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.023
-0,26
3 anni 15.888
17.647
-0,28
5 anni 14.134
17.133
-0,91
|
16.023 | -0,26 | 17.647 | -0,28 | 17.240 | -0,91 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
584
+1,52
3 anni 15.888
755
+10,31
5 anni 14.134
880
-14,35
|
584 | +1,52 | 755 | +10,31 | 880 | -14,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
132
+2,37
3 anni 15.888
129
+4,29
5 anni 14.134
400
+6,92
|
132 | +2,37 | 129 | +4,29 | 400 | +6,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
308
+2,06
3 anni 15.888
133
+2,66
5 anni 14.134
535
+5,70
|
308 | +2,06 | 133 | +2,66 | 535 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
607
-0,25
3 anni 15.888
795
-0,18
5 anni 14.134
887
-0,75
|
607 | -0,25 | 795 | -0,18 | 887 | -0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
595
-0,26
3 anni 15.888
808
-0,28
5 anni 14.134
887
-0,91
|
595 | -0,26 | 808 | -0,28 | 887 | -0,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 