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Allianz Green Bond At Cap Eur
91,33
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 91,33 | 91,29 | EUR | 17/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1542252181 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Green Bond Index hedged EUR |
| Data di partenza | 11/01/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 57,0264 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,38 |
| Ytd | +1,03 |
| 1 anno | +0,33 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | -17,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,61 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,91 |
| 2021 | -2,98 |
| 2020 | +4,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,9696 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | -0,38 |
| 3 mesi | -0,28 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +1,03 |
| 1 anno | +0,33 |
| 2 anni | +3,15 |
| 3 anni | +6,67 |
| 4 anni | -15,71 |
| 5 anni | -17,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,61 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -21,91 |
| 2021 | -2,98 |
| 2020 | +4,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,9696 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0455 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1343 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1098 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,854 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +5,25 |
| 5 anni | +6,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +5,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1343 |
| Sortino | 0,2043 |
| Bull Market | +0,77 |
| Bear Market | -1,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.231
+0,68
3 anni 15.635
15.891
+6,81
5 anni 13.875
16.128
-16,79
|
15.231 | +0,68 | 15.891 | +6,81 | 16.128 | -16,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.793
+2,94
3 anni 15.635
3.825
+5,25
5 anni 13.875
5.174
+6,93
|
3.793 | +2,94 | 3.825 | +5,25 | 5.174 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.595
+2,26
3 anni 15.635
3.928
+3,36
5 anni 13.875
7.412
+5,70
|
4.595 | +2,26 | 3.928 | +3,36 | 7.412 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.618
+0,05
3 anni 15.635
14.750
+0,13
5 anni 13.875
16.840
-0,70
|
16.618 | +0,05 | 14.750 | +0,13 | 16.840 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.489
+0,11
3 anni 15.635
14.656
+0,20
5 anni 13.875
16.728
-0,85
|
16.489 | +0,11 | 14.656 | +0,20 | 16.840 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
715
+0,68
3 anni 15.635
819
+6,81
5 anni 13.875
869
-16,79
|
715 | +0,68 | 819 | +6,81 | 869 | -16,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
139
+2,94
3 anni 15.635
135
+5,25
5 anni 13.875
389
+6,93
|
139 | +2,94 | 135 | +5,25 | 389 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
198
+2,26
3 anni 15.635
197
+3,36
5 anni 13.875
536
+5,70
|
198 | +2,26 | 197 | +3,36 | 536 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
757
+0,05
3 anni 15.635
762
+0,13
5 anni 13.875
883
-0,70
|
757 | +0,05 | 762 | +0,13 | 883 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
743
+0,11
3 anni 15.635
749
+0,20
5 anni 13.875
882
-0,85
|
743 | +0,11 | 749 | +0,20 | 882 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 