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Theam Quant Multi Asset Diversif. Def. C Eur
109,16
-0,55%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,16 | 109,76 | EUR | 10/06/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU1353186122 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 13/12/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 37,7466 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +1,45 |
| 1 anno | +6,51 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +6,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,10 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -5,70 |
| 2021 | +0,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,2318 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Europe
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 97 70 00
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 97 70 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,55 |
| 1 settimana | -2,25 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +1,56 |
| Da inizio anno | +1,45 |
| 1 anno | +6,51 |
| 2 anni | +4,14 |
| 3 anni | +10,55 |
| 4 anni | +7,14 |
| 5 anni | +6,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,10 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -5,70 |
| 2021 | +0,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,2318 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2341 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0616 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,05 |
| 3 anni | +5,26 |
| 5 anni | +4,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,74 |
| 3 anni | +4,00 |
| 5 anni | +3,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2341 |
| Sortino | 0,3148 |
| Bull Market | +1,86 |
| Bear Market | +0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.371
+9,00
3 anni 15.848
13.550
+13,97
5 anni 14.193
10.833
+9,29
|
10.371 | +9,00 | 13.550 | +13,97 | 10.833 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.868
+6,05
3 anni 15.848
4.440
+5,26
5 anni 14.193
1.445
+4,84
|
8.868 | +6,05 | 4.440 | +5,26 | 1.445 | +4,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.698
+4,74
3 anni 15.848
5.043
+4,00
5 anni 14.193
1.435
+3,63
|
10.698 | +4,74 | 5.043 | +4,00 | 1.435 | +3,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.228
+0,73
3 anni 15.848
13.614
+0,23
5 anni 14.193
11.721
-0,04
|
12.228 | +0,73 | 13.614 | +0,23 | 11.721 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.778
+0,93
3 anni 15.848
13.884
+0,31
5 anni 14.193
11.746
-0,06
|
12.778 | +0,93 | 13.884 | +0,31 | 11.721 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
721
+9,00
3 anni 15.848
950
+13,97
5 anni 14.193
628
+9,29
|
721 | +9,00 | 950 | +13,97 | 628 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
585
+6,05
3 anni 15.848
335
+5,26
5 anni 14.193
138
+4,84
|
585 | +6,05 | 335 | +5,26 | 138 | +4,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
769
+4,74
3 anni 15.848
468
+4,00
5 anni 14.193
140
+3,63
|
769 | +4,74 | 468 | +4,00 | 140 | +3,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
948
+0,73
3 anni 15.848
962
+0,23
5 anni 14.193
668
-0,04
|
948 | +0,73 | 962 | +0,23 | 668 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
972
+0,93
3 anni 15.848
966
+0,31
5 anni 14.193
679
-0,06
|
972 | +0,93 | 966 | +0,31 | 679 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 