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Jpm Global Income Conservative D Cap Eur
109,30
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,30 | 109,25 | EUR | 17/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1458464713 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 55% Bloomberg Global Aggregate TR Euro Hdg; 30% Bloomberg U,S,Corp,HY 2% Issuer Capp EUR H; 15% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net |
| Data di partenza | 12/10/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 86,0024 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | +6,27 |
| 1 anno | +5,35 |
| 3 anni | +13,36 |
| 5 anni | +0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| 2020 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,1514 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +4,38 |
| Da inizio anno | +6,27 |
| 1 anno | +5,35 |
| 2 anni | +10,61 |
| 3 anni | +13,36 |
| 4 anni | -1,26 |
| 5 anni | +0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| 2020 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,1514 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0591 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4152 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0591 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5482 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6314 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0879 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +6,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +3,74 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4152 |
| Sortino | 0,6314 |
| Bull Market | +1,20 |
| Bear Market | -0,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.756
+5,22
3 anni 15.635
11.431
+14,65
5 anni 13.875
13.127
+1,41
|
7.756 | +5,22 | 11.431 | +14,65 | 13.127 | +1,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.268
+3,27
3 anni 15.635
4.716
+5,73
5 anni 13.875
4.491
+6,67
|
4.268 | +3,27 | 4.716 | +5,73 | 4.491 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.749
+2,31
3 anni 15.635
4.768
+3,74
5 anni 13.875
5.330
+4,95
|
4.749 | +2,31 | 4.768 | +3,74 | 5.330 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.984
+1,06
3 anni 15.635
11.279
+0,42
5 anni 13.875
13.346
-0,06
|
5.984 | +1,06 | 11.279 | +0,42 | 13.346 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.047
+1,55
3 anni 15.635
11.354
+0,63
5 anni 13.875
13.333
-0,09
|
7.047 | +1,55 | 11.354 | +0,63 | 13.346 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
106
+5,22
3 anni 15.635
171
+14,65
5 anni 13.875
258
+1,41
|
106 | +5,22 | 171 | +14,65 | 258 | +1,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
73
+3,27
3 anni 15.635
250
+5,73
5 anni 13.875
218
+6,67
|
73 | +3,27 | 250 | +5,73 | 218 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
91
+2,31
3 anni 15.635
272
+3,74
5 anni 13.875
280
+4,95
|
91 | +2,31 | 272 | +3,74 | 280 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
106
+1,06
3 anni 15.635
219
+0,42
5 anni 13.875
251
-0,06
|
106 | +1,06 | 219 | +0,42 | 251 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
121
+1,55
3 anni 15.635
217
+0,63
5 anni 13.875
252
-0,09
|
121 | +1,55 | 217 | +0,63 | 252 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 