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Jpm Global Income Conservative D Cap Eur
108,75
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,75 | 109,00 | EUR | 02/04/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU1458464713 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 55% Bloomberg Global Aggregate TR Euro Hdg; 30% Bloomberg U,S,Corp,HY 2% Issuer Capp EUR H; 15% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net |
| Data di partenza | 12/10/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 82,8202 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,72 |
| Ytd | -1,05 |
| 1 anno | +4,70 |
| 3 anni | +12,80 |
| 5 anni | +0,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,85 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,9064 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -2,72 |
| 3 mesi | -1,04 |
| 6 mesi | +0,16 |
| Da inizio anno | -1,05 |
| 1 anno | +4,70 |
| 2 anni | +9,54 |
| 3 anni | +12,80 |
| 4 anni | +2,99 |
| 5 anni | +0,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,85 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,9064 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6421 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2097 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1768 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4651 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3234 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2352 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +5,37 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,69 |
| 3 anni | +3,51 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2097 |
| Sortino | 0,3234 |
| Bull Market | +1,20 |
| Bear Market | -1,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.995
+7,13
3 anni 15.888
11.973
+16,89
5 anni 14.134
12.872
+4,20
|
7.995 | +7,13 | 11.973 | +16,89 | 12.872 | +4,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.909
+2,50
3 anni 15.888
5.106
+5,37
5 anni 14.134
4.127
+6,41
|
3.909 | +2,50 | 5.106 | +5,37 | 4.127 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.176
+1,69
3 anni 15.888
5.176
+3,51
5 anni 14.134
5.417
+4,98
|
4.176 | +1,69 | 5.176 | +3,51 | 5.417 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.827
+1,64
3 anni 15.888
13.094
+0,21
5 anni 14.134
13.926
-0,18
|
2.827 | +1,64 | 13.094 | +0,21 | 13.926 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.484
+2,47
3 anni 15.888
13.046
+0,32
5 anni 14.134
13.825
-0,24
|
4.484 | +2,47 | 13.046 | +0,32 | 13.926 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
105
+7,13
3 anni 15.888
217
+16,89
5 anni 14.134
260
+4,20
|
105 | +7,13 | 217 | +16,89 | 260 | +4,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
39
+2,50
3 anni 15.888
268
+5,37
5 anni 14.134
198
+6,41
|
39 | +2,50 | 268 | +5,37 | 198 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
71
+1,69
3 anni 15.888
292
+3,51
5 anni 14.134
276
+4,98
|
71 | +1,69 | 292 | +3,51 | 276 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
51
+1,64
3 anni 15.888
284
+0,21
5 anni 14.134
271
-0,18
|
51 | +1,64 | 284 | +0,21 | 271 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
74
+2,47
3 anni 15.888
285
+0,32
5 anni 14.134
268
-0,24
|
74 | +2,47 | 285 | +0,32 | 268 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 