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Dnca Invest S�R�Nit� Plus Ad Dis Eur
100,40
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 100,40 | 100,37 | EUR | 18/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785760 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 29/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 9,1824 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,06 |
| Ytd | +2,66 |
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +10,82 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,57 |
| 2020 | +0,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,042 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,06 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +2,66 |
| 1 anno | +2,68 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +10,82 |
| 4 anni | +8,68 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,57 |
| 2020 | +0,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,042 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7607 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2273 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4011 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8978 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | +1,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,35 |
| 5 anni | +1,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9368 |
| Sortino | 1,8978 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.666
+2,90
3 anni 15.635
13.684
+10,99
5 anni 13.875
10.542
+9,42
|
11.666 | +2,90 | 13.684 | +10,99 | 10.542 | +9,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
290
+0,46
3 anni 15.635
179
+0,73
5 anni 13.875
249
+1,57
|
290 | +0,46 | 179 | +0,73 | 249 | +1,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
241
+0,21
3 anni 15.635
162
+0,35
5 anni 13.875
226
+1,06
|
241 | +0,21 | 162 | +0,35 | 226 | +1,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.621
+1,76
3 anni 15.635
3.721
+0,94
5 anni 13.875
9.928
+0,23
|
1.621 | +1,76 | 3.721 | +0,94 | 9.928 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.293
+4,40
3 anni 15.635
2.784
+1,90
5 anni 13.875
10.222
+0,30
|
1.293 | +4,40 | 2.784 | +1,90 | 9.928 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.108
+2,90
3 anni 15.635
4.815
+10,99
5 anni 13.875
4.043
+9,42
|
4.108 | +2,90 | 4.815 | +10,99 | 4.043 | +9,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
84
+0,46
3 anni 15.635
54
+0,73
5 anni 13.875
66
+1,57
|
84 | +0,46 | 54 | +0,73 | 66 | +1,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
78
+0,21
3 anni 15.635
45
+0,35
5 anni 13.875
67
+1,06
|
78 | +0,21 | 45 | +0,35 | 67 | +1,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
574
+1,76
3 anni 15.635
1.490
+0,94
5 anni 13.875
3.829
+0,23
|
574 | +1,76 | 1.490 | +0,94 | 3.829 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
480
+4,40
3 anni 15.635
1.092
+1,90
5 anni 13.875
3.923
+0,30
|
480 | +4,40 | 1.092 | +1,90 | 3.923 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 