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Dnca Invest S�R�Nit� Plus Ad Dis Eur
99,17
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,17 | 99,00 | EUR | 01/04/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785760 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 29/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 9,7777 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,82 |
| Ytd | -0,18 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +10,32 |
| 5 anni | +8,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2589 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,82 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | +0,25 |
| Da inizio anno | -0,18 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | +5,84 |
| 3 anni | +10,32 |
| 4 anni | +9,35 |
| 5 anni | +8,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,01 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2589 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1926 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7145 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8105 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5158 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0767 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +0,33 |
| 5 anni | +1,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7145 |
| Sortino | 1,5158 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.673
+2,76
3 anni 15.888
15.023
+11,62
5 anni 14.134
10.982
+9,73
|
13.673 | +2,76 | 15.023 | +11,62 | 10.982 | +9,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
342
+0,46
3 anni 15.888
185
+0,69
5 anni 14.134
250
+1,54
|
342 | +0,46 | 185 | +0,69 | 250 | +1,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
334
+0,22
3 anni 15.888
172
+0,33
5 anni 14.134
229
+1,07
|
334 | +0,22 | 172 | +0,33 | 229 | +1,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.424
+1,19
3 anni 15.888
5.845
+0,71
5 anni 14.134
10.659
+0,08
|
5.424 | +1,19 | 5.845 | +0,71 | 10.659 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.760
+2,81
3 anni 15.888
4.208
+1,52
5 anni 14.134
10.943
+0,08
|
3.760 | +2,81 | 4.208 | +1,52 | 10.659 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.940
+2,76
3 anni 15.888
5.293
+11,62
5 anni 14.134
4.120
+9,73
|
4.940 | +2,76 | 5.293 | +11,62 | 4.120 | +9,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
97
+0,46
3 anni 15.888
57
+0,69
5 anni 14.134
72
+1,54
|
97 | +0,46 | 57 | +0,69 | 72 | +1,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
114
+0,22
3 anni 15.888
50
+0,33
5 anni 14.134
70
+1,07
|
114 | +0,22 | 50 | +0,33 | 70 | +1,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.006
+1,19
3 anni 15.888
2.354
+0,71
5 anni 14.134
4.153
+0,08
|
2.006 | +1,19 | 2.354 | +0,71 | 4.153 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.400
+2,81
3 anni 15.888
1.759
+1,52
5 anni 14.134
4.249
+0,08
|
1.400 | +2,81 | 1.759 | +1,52 | 4.249 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 