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Lo Funds Asia Value Bond N $
182,696
+0,06%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 182,696 | 182,582 | USD | 18/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1480984845 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 01/12/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 445,2836 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,63 |
| Ytd | -0,29 |
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +24,39 |
| 5 anni | +12,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,36 |
| 2023 | +4,69 |
| 2022 | -12,93 |
| 2021 | +2,96 |
| 2020 | -1,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,31% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -0,63 |
| 3 mesi | +2,18 |
| 6 mesi | +7,34 |
| Da inizio anno | -0,29 |
| 1 anno | +0,03 |
| 2 anni | +18,45 |
| 3 anni | +24,39 |
| 4 anni | +8,56 |
| 5 anni | +12,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,36 |
| 2023 | +4,69 |
| 2022 | -12,93 |
| 2021 | +2,96 |
| 2020 | -1,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2178 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,852 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1501 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,289 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3478 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1983 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,66 |
| 3 anni | +9,16 |
| 5 anni | +9,80 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,43 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +7,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,852 |
| Sortino | 1,3478 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.635
+1,17
3 anni 15.635
3.687
+27,17
5 anni 13.875
1.561
+12,17
|
2.635 | +1,17 | 3.687 | +27,17 | 1.561 | +12,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.951
+10,66
3 anni 15.635
8.174
+9,16
5 anni 13.875
6.417
+9,80
|
9.951 | +10,66 | 8.174 | +9,16 | 6.417 | +9,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.825
+8,43
3 anni 15.635
6.044
+5,78
5 anni 13.875
5.489
+7,21
|
5.825 | +8,43 | 6.044 | +5,78 | 5.489 | +7,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.046
+0,22
3 anni 15.635
2.329
+0,85
5 anni 13.875
423
+0,15
|
1.046 | +0,22 | 2.329 | +0,85 | 423 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.077
+0,29
3 anni 15.635
1.667
+1,35
5 anni 13.875
439
+0,20
|
1.077 | +0,29 | 1.667 | +1,35 | 423 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.281
+1,17
3 anni 15.635
1.564
+27,17
5 anni 13.875
617
+12,17
|
1.281 | +1,17 | 1.564 | +27,17 | 617 | +12,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.958
+10,66
3 anni 15.635
2.884
+9,16
5 anni 13.875
2.108
+9,80
|
3.958 | +10,66 | 2.884 | +9,16 | 2.108 | +9,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.099
+8,43
3 anni 15.635
2.038
+5,78
5 anni 13.875
1.733
+7,21
|
2.099 | +8,43 | 2.038 | +5,78 | 1.733 | +7,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
470
+0,22
3 anni 15.635
978
+0,85
5 anni 13.875
165
+0,15
|
470 | +0,22 | 978 | +0,85 | 165 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
418
+0,29
3 anni 15.635
686
+1,35
5 anni 13.875
157
+0,20
|
418 | +0,29 | 686 | +1,35 | 157 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 