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Edr Fund Bond Allocation B-Eur Dis Eur
137,47
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 137,47 | 137,35 | EUR | 18/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU1161526907 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B- |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 16/11/16 |
| Nome del gestore | Guillaume�Rigeade; Eliezer;�Ben Zimra |
| Patrimonio del fondo | 39,7457 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +12,05 |
| 5 anni | +2,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,32 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +5,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,1824 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,66 |
| 6 mesi | +2,04 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | +2,28 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +12,05 |
| 4 anni | +2,96 |
| 5 anni | +2,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,32 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +5,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,1824 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4468 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0353 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7892 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7787 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +5,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +2,88 |
| 5 anni | +3,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4468 |
| Sortino | 0,7787 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.045
+2,28
3 anni 15.635
12.492
+12,98
5 anni 13.875
12.480
+3,52
|
13.045 | +2,28 | 12.492 | +12,98 | 12.480 | +3,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.518
+2,73
3 anni 15.635
3.529
+5,05
5 anni 13.875
1.969
+5,32
|
3.518 | +2,73 | 3.529 | +5,05 | 1.969 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.182
+2,07
3 anni 15.635
3.081
+2,88
5 anni 13.875
1.727
+3,68
|
4.182 | +2,07 | 3.081 | +2,88 | 1.727 | +3,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.517
+0,55
3 anni 15.635
10.811
+0,45
5 anni 13.875
13.157
-0,04
|
11.517 | +0,55 | 10.811 | +0,45 | 13.157 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.924
+0,79
3 anni 15.635
10.201
+0,78
5 anni 13.875
13.179
-0,06
|
11.924 | +0,79 | 10.201 | +0,78 | 13.157 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.541
+2,28
3 anni 15.635
4.486
+12,98
5 anni 13.875
4.589
+3,52
|
4.541 | +2,28 | 4.486 | +12,98 | 4.589 | +3,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
952
+2,73
3 anni 15.635
971
+5,05
5 anni 13.875
562
+5,32
|
952 | +2,73 | 971 | +5,05 | 562 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.167
+2,07
3 anni 15.635
856
+2,88
5 anni 13.875
506
+3,68
|
1.167 | +2,07 | 856 | +2,88 | 506 | +3,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.012
+0,55
3 anni 15.635
3.838
+0,45
5 anni 13.875
4.850
-0,04
|
4.012 | +0,55 | 3.838 | +0,45 | 4.850 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.153
+0,79
3 anni 15.635
3.652
+0,78
5 anni 13.875
4.855
-0,06
|
4.153 | +0,79 | 3.652 | +0,78 | 4.855 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 