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Edr Fund Bond Allocation R-Eur Cap Eur
135,74
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 135,74 | 135,62 | EUR | 18/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU1161526576 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R- |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 16/11/16 |
| Nome del gestore | Guillaume�Rigeade; Eliezer;�Ben Zimra |
| Patrimonio del fondo | 10,5650 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,38 |
| Ytd | +2,80 |
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | +11,61 |
| 5 anni | +3,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,83 |
| 2023 | +5,90 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +0,08 |
| 2020 | +5,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,0861 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,38 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | +2,11 |
| Da inizio anno | +2,80 |
| 1 anno | +2,24 |
| 2 anni | +6,63 |
| 3 anni | +11,61 |
| 4 anni | +3,45 |
| 5 anni | +3,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,83 |
| 2023 | +5,90 |
| 2022 | -7,96 |
| 2021 | +0,08 |
| 2020 | +5,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,0861 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7265 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7415 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +5,30 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +3,03 |
| 5 anni | +3,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4276 |
| Sortino | 0,7415 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.250
+2,17
3 anni 15.635
12.579
+12,85
5 anni 13.875
12.275
+4,25
|
13.250 | +2,17 | 12.579 | +12,85 | 12.275 | +4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.578
+2,76
3 anni 15.635
3.911
+5,30
5 anni 13.875
2.162
+5,47
|
3.578 | +2,76 | 3.911 | +5,30 | 2.162 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.283
+2,11
3 anni 15.635
3.309
+3,03
5 anni 13.875
1.829
+3,76
|
4.283 | +2,11 | 3.309 | +3,03 | 1.829 | +3,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.038
+0,51
3 anni 15.635
11.083
+0,43
5 anni 13.875
12.838
+0,00
|
12.038 | +0,51 | 11.083 | +0,43 | 12.838 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.410
+0,73
3 anni 15.635
10.472
+0,74
5 anni 13.875
12.862
-0,01
|
12.410 | +0,73 | 10.472 | +0,74 | 12.838 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.604
+2,17
3 anni 15.635
4.519
+12,85
5 anni 13.875
4.539
+4,25
|
4.604 | +2,17 | 4.519 | +12,85 | 4.539 | +4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
966
+2,76
3 anni 15.635
1.085
+5,30
5 anni 13.875
613
+5,47
|
966 | +2,76 | 1.085 | +5,30 | 613 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.200
+2,11
3 anni 15.635
924
+3,03
5 anni 13.875
535
+3,76
|
1.200 | +2,11 | 924 | +3,03 | 535 | +3,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.179
+0,51
3 anni 15.635
3.931
+0,43
5 anni 13.875
4.760
+0,00
|
4.179 | +0,51 | 3.931 | +0,43 | 4.760 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.327
+0,73
3 anni 15.635
3.736
+0,74
5 anni 13.875
4.772
-0,01
|
4.327 | +0,73 | 3.736 | +0,74 | 4.772 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 