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Edr Fund Bond Allocation A-Eur Cap Eur
236,80
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 236,80 | 236,83 | EUR | 09/04/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1161527038 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 16/11/16 |
| Nome del gestore | Guillaume�Rigeade; Eliezer;�Ben Zimra |
| Patrimonio del fondo | 506,8630 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | -0,47 |
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | +13,04 |
| 5 anni | +2,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,5039 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,93 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | -0,76 |
| 6 mesi | +0,31 |
| Da inizio anno | -0,47 |
| 1 anno | +3,56 |
| 2 anni | +6,20 |
| 3 anni | +13,04 |
| 4 anni | +6,06 |
| 5 anni | +2,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,5039 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1867 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,221 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2893 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3723 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,83 |
| 3 anni | +5,01 |
| 5 anni | +5,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +3,24 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1867 |
| Sortino | 0,2893 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
15.861
+1,18
3 anni 15.865
12.792
+12,18
5 anni 14.155
12.507
+1,00
|
15.861 | +1,18 | 12.792 | +12,18 | 12.507 | +1,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
4.457
+3,83
3 anni 15.865
4.178
+5,01
5 anni 14.155
1.993
+5,38
|
4.457 | +3,83 | 4.178 | +5,01 | 1.993 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
5.331
+3,60
3 anni 15.865
3.611
+3,24
5 anni 14.155
1.844
+4,00
|
5.331 | +3,60 | 3.611 | +3,24 | 1.844 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
16.428
-0,21
3 anni 15.865
12.895
+0,19
5 anni 14.155
14.371
-0,28
|
16.428 | -0,21 | 12.895 | +0,19 | 14.371 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
16.151
-0,22
3 anni 15.865
12.634
+0,29
5 anni 14.155
14.404
-0,37
|
16.151 | -0,22 | 12.634 | +0,29 | 14.371 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
5.683
+1,18
3 anni 15.865
4.666
+12,18
5 anni 14.155
4.583
+1,00
|
5.683 | +1,18 | 4.666 | +12,18 | 4.583 | +1,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.289
+3,83
3 anni 15.865
1.138
+5,01
5 anni 14.155
571
+5,38
|
1.289 | +3,83 | 1.138 | +5,01 | 571 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
1.613
+3,60
3 anni 15.865
1.011
+3,24
5 anni 14.155
544
+4,00
|
1.613 | +3,60 | 1.011 | +3,24 | 544 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.018
-0,21
3 anni 15.865
4.694
+0,19
5 anni 14.155
5.255
-0,28
|
6.018 | -0,21 | 4.694 | +0,19 | 5.255 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
5.915
-0,22
3 anni 15.865
4.624
+0,29
5 anni 14.155
5.260
-0,37
|
5.915 | -0,22 | 4.624 | +0,29 | 5.260 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 