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Edr Fund Bond Allocation A-Eur Cap Eur
238,32
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 238,32 | 237,90 | EUR | 11/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU1161527038 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 16/11/16 |
| Nome del gestore | Guillaume�Rigeade; Eliezer;�Ben Zimra |
| Patrimonio del fondo | 482,8240 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | +2,34 |
| 3 anni | +14,13 |
| 5 anni | +1,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,8421 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Fr)
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -0,30 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +0,42 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | +2,34 |
| 2 anni | +8,11 |
| 3 anni | +14,13 |
| 4 anni | +10,22 |
| 5 anni | +1,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,8421 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0323 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0391 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3456 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +5,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +3,28 |
| 5 anni | +4,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2612 |
| Sortino | 0,411 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.653
+3,01
3 anni 15.848
13.196
+14,59
5 anni 14.193
13.060
+2,71
|
15.653 | +3,01 | 13.196 | +14,59 | 13.060 | +2,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.875
+4,04
3 anni 15.848
4.131
+5,05
5 anni 14.193
1.961
+5,42
|
4.875 | +4,04 | 4.131 | +5,05 | 1.961 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.723
+3,77
3 anni 15.848
3.656
+3,28
5 anni 14.193
1.840
+4,03
|
7.723 | +3,77 | 3.656 | +3,28 | 1.840 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.395
+0,03
3 anni 15.848
13.274
+0,26
5 anni 14.193
14.295
-0,25
|
17.395 | +0,03 | 13.274 | +0,26 | 14.295 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.416
+0,04
3 anni 15.848
13.012
+0,41
5 anni 14.193
14.342
-0,35
|
17.416 | +0,04 | 13.012 | +0,41 | 14.295 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.831
+3,01
3 anni 15.848
4.757
+14,59
5 anni 14.193
4.731
+2,71
|
5.831 | +3,01 | 4.757 | +14,59 | 4.731 | +2,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.435
+4,04
3 anni 15.848
1.130
+5,05
5 anni 14.193
572
+5,42
|
1.435 | +4,04 | 1.130 | +5,05 | 572 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.548
+3,77
3 anni 15.848
1.016
+3,28
5 anni 14.193
543
+4,03
|
2.548 | +3,77 | 1.016 | +3,28 | 543 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.510
+0,03
3 anni 15.848
4.801
+0,26
5 anni 14.193
5.213
-0,25
|
6.510 | +0,03 | 4.801 | +0,26 | 5.213 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.518
+0,04
3 anni 15.848
4.714
+0,41
5 anni 14.193
5.218
-0,35
|
6.518 | +0,04 | 4.714 | +0,41 | 5.218 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 