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Edr Fund Bond Allocation A-Eur Cap Eur
238,01
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 238,01 | 238,17 | EUR | 11/05/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1161527038 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury; 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 16/11/16 |
| Nome del gestore | Guillaume�Rigeade; Eliezer;�Ben Zimra |
| Patrimonio del fondo | 482,1910 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,56 |
| Ytd | +0,04 |
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +13,31 |
| 5 anni | +2,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7788 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Fr)
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.802 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,54 |
| 1 mese | +0,56 |
| 3 mesi | -0,86 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +0,04 |
| 1 anno | +2,70 |
| 2 anni | +7,51 |
| 3 anni | +13,31 |
| 4 anni | +9,12 |
| 5 anni | +2,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,88 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,31 |
| 2022 | -8,98 |
| 2021 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7788 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0323 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0363 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4079 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +5,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +3,24 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2612 |
| Sortino | 0,4079 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.249
+2,07
3 anni 15.839
13.397
+13,39
5 anni 14.143
12.975
+1,92
|
17.249 | +2,07 | 13.397 | +13,39 | 12.975 | +1,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.931
+4,04
3 anni 15.839
4.184
+5,05
5 anni 14.143
1.992
+5,42
|
4.931 | +4,04 | 4.184 | +5,05 | 1.992 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.735
+3,60
3 anni 15.839
3.627
+3,24
5 anni 14.143
1.861
+4,00
|
7.735 | +3,60 | 3.627 | +3,24 | 1.861 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.579
+0,03
3 anni 15.839
13.442
+0,26
5 anni 14.143
14.507
-0,25
|
17.579 | +0,03 | 13.442 | +0,26 | 14.507 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.584
+0,04
3 anni 15.839
13.147
+0,41
5 anni 14.143
14.558
-0,34
|
17.584 | +0,04 | 13.147 | +0,41 | 14.507 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.422
+2,07
3 anni 15.839
4.865
+13,39
5 anni 14.143
4.732
+1,92
|
6.422 | +2,07 | 4.865 | +13,39 | 4.732 | +1,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.455
+4,04
3 anni 15.839
1.140
+5,05
5 anni 14.143
577
+5,42
|
1.455 | +4,04 | 1.140 | +5,05 | 577 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.574
+3,60
3 anni 15.839
1.005
+3,24
5 anni 14.143
549
+4,00
|
2.574 | +3,60 | 1.005 | +3,24 | 549 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.588
+0,03
3 anni 15.839
4.878
+0,26
5 anni 14.143
5.322
-0,25
|
6.588 | +0,03 | 4.878 | +0,26 | 5.322 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6.590
+0,04
3 anni 15.839
4.778
+0,41
5 anni 14.143
5.327
-0,34
|
6.590 | +0,04 | 4.778 | +0,41 | 5.327 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 