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T.Rowe Global High Income Bond A Cap $
15,36
+0,52%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,36 | 15,28 | USD | 01/04/26 | +0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU1216622560 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global High Yield $ Hdg |
| Data di partenza | 04/06/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,3433 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,55 |
| Ytd | +0,27 |
| 1 anno | -0,91 |
| 3 anni | +19,35 |
| 5 anni | +14,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,39 |
| 2024 | +13,78 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -9,41 |
| 2021 | +11,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,2119 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,40 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | +0,55 |
| 3 mesi | +0,27 |
| 6 mesi | +1,16 |
| Da inizio anno | +0,27 |
| 1 anno | -0,91 |
| 2 anni | +6,47 |
| 3 anni | +19,35 |
| 4 anni | +13,05 |
| 5 anni | +14,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,39 |
| 2024 | +13,78 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -9,41 |
| 2021 | +11,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,2119 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2559 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4558 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,65 |
| 3 anni | +6,79 |
| 5 anni | +7,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,30 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3346 |
| Sortino | 0,4558 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.674
-5,81
3 anni 15.888
12.386
+16,10
5 anni 14.134
8.271
+18,54
|
19.674 | -5,81 | 12.386 | +16,10 | 8.271 | +18,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.294
+8,65
3 anni 15.888
8.008
+6,79
5 anni 14.134
6.760
+7,58
|
12.294 | +8,65 | 8.008 | +6,79 | 6.760 | +7,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.976
+8,30
3 anni 15.888
8.913
+5,00
5 anni 14.134
6.538
+5,30
|
15.976 | +8,30 | 8.913 | +5,00 | 6.538 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.360
-0,91
3 anni 15.888
11.293
+0,33
5 anni 14.134
7.971
+0,26
|
19.360 | -0,91 | 11.293 | +0,33 | 7.971 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.261
-0,94
3 anni 15.888
11.866
+0,46
5 anni 14.134
8.052
+0,36
|
19.261 | -0,94 | 11.866 | +0,46 | 7.971 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.010
-5,81
3 anni 15.888
4.475
+16,10
5 anni 14.134
3.235
+18,54
|
7.010 | -5,81 | 4.475 | +16,10 | 3.235 | +18,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.027
+8,65
3 anni 15.888
2.398
+6,79
5 anni 14.134
2.059
+7,58
|
4.027 | +8,65 | 2.398 | +6,79 | 2.059 | +7,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.405
+8,30
3 anni 15.888
2.730
+5,00
5 anni 14.134
2.081
+5,30
|
5.405 | +8,30 | 2.730 | +5,00 | 2.081 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.051
-0,91
3 anni 15.888
4.072
+0,33
5 anni 14.134
3.235
+0,26
|
7.051 | -0,91 | 4.072 | +0,33 | 3.235 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.006
-0,94
3 anni 15.888
4.239
+0,46
5 anni 14.134
3.267
+0,36
|
7.006 | -0,94 | 4.239 | +0,46 | 3.267 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 