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T.Rowe Global High Income Bond A Cap $
15,73
+0,25%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,73 | 15,69 | USD | 12/06/26 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1216622560 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global High Yield $ Hdg |
| Data di partenza | 04/06/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,3433 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,00 |
| Ytd | +3,02 |
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +19,60 |
| 5 anni | +19,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,39 |
| 2024 | +13,78 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -9,41 |
| 2021 | +11,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,7655 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,82 |
| 1 mese | +2,00 |
| 3 mesi | +1,57 |
| 6 mesi | +3,46 |
| Da inizio anno | +3,02 |
| 1 anno | +6,53 |
| 2 anni | +7,80 |
| 3 anni | +19,60 |
| 4 anni | +18,49 |
| 5 anni | +19,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,39 |
| 2024 | +13,78 |
| 2023 | +9,20 |
| 2022 | -9,41 |
| 2021 | +11,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,7655 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6953 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,524 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2884 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7273 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,329 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | +6,60 |
| 5 anni | +7,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +4,79 |
| 5 anni | +5,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,524 |
| Sortino | 0,7273 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.736
+4,28
3 anni 15.848
11.075
+19,32
5 anni 14.193
7.689
+20,33
|
13.736 | +4,28 | 11.075 | +19,32 | 7.689 | +20,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.304
+5,00
3 anni 15.848
7.019
+6,60
5 anni 14.193
6.192
+7,37
|
6.304 | +5,00 | 7.019 | +6,60 | 6.192 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.603
+2,71
3 anni 15.848
7.135
+4,79
5 anni 14.193
5.694
+5,23
|
3.603 | +2,71 | 7.135 | +4,79 | 5.694 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.480
+0,70
3 anni 15.848
9.351
+0,52
5 anni 14.193
7.260
+0,24
|
12.480 | +0,70 | 9.351 | +0,52 | 7.260 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.939
+1,29
3 anni 15.848
10.154
+0,73
5 anni 14.193
7.404
+0,33
|
10.939 | +1,29 | 10.154 | +0,73 | 7.260 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.170
+4,28
3 anni 15.848
4.044
+19,32
5 anni 14.193
2.980
+20,33
|
5.170 | +4,28 | 4.044 | +19,32 | 2.980 | +20,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.947
+5,00
3 anni 15.848
2.116
+6,60
5 anni 14.193
1.860
+7,37
|
1.947 | +5,00 | 2.116 | +6,60 | 1.860 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.165
+2,71
3 anni 15.848
2.183
+4,79
5 anni 14.193
1.818
+5,23
|
1.165 | +2,71 | 2.183 | +4,79 | 1.818 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.768
+0,70
3 anni 15.848
3.431
+0,52
5 anni 14.193
2.914
+0,24
|
4.768 | +0,70 | 3.431 | +0,52 | 2.914 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.265
+1,29
3 anni 15.848
3.723
+0,73
5 anni 14.193
2.966
+0,33
|
4.265 | +1,29 | 3.723 | +0,73 | 2.966 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 