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Nomura Global Listed Infrastructure A Cap Eur
26,146
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,146 | 26,058 | EUR | 01/04/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0433812962 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P Global Infrastructure |
| Data di partenza | 05/05/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,69 |
| Ytd | +10,44 |
| 1 anno | +17,28 |
| 3 anni | +19,70 |
| 5 anni | +36,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,54 |
| 2024 | +4,00 |
| 2023 | -1,68 |
| 2022 | -1,00 |
| 2021 | +21,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,816 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +1,09 |
| 1 mese | -1,69 |
| 3 mesi | +10,44 |
| 6 mesi | +12,07 |
| Da inizio anno | +10,44 |
| 1 anno | +17,28 |
| 2 anni | +23,59 |
| 3 anni | +19,70 |
| 4 anni | +14,10 |
| 5 anni | +36,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,54 |
| 2024 | +4,00 |
| 2023 | -1,68 |
| 2022 | -1,00 |
| 2021 | +21,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,816 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3712 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4593 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1845 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6775 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,57 |
| 3 anni | +9,51 |
| 5 anni | +11,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,43 |
| 3 anni | +6,86 |
| 5 anni | +7,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1321 |
| Sortino | 0,1845 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.197
+19,51
3 anni 15.888
8.350
+24,40
5 anni 14.134
3.730
+50,87
|
3.197 | +19,51 | 8.350 | +24,40 | 3.730 | +50,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.540
+6,57
3 anni 15.888
11.331
+9,51
5 anni 14.134
9.734
+11,25
|
8.540 | +6,57 | 11.331 | +9,51 | 9.734 | +11,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.234
+4,43
3 anni 15.888
13.806
+6,86
5 anni 14.134
10.340
+7,57
|
9.234 | +4,43 | 13.806 | +6,86 | 10.340 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.365
+1,37
3 anni 15.888
14.141
+0,13
5 anni 14.134
5.133
+0,46
|
4.365 | +1,37 | 14.141 | +0,13 | 5.133 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.508
+2,05
3 anni 15.888
14.250
+0,18
5 anni 14.134
5.324
+0,68
|
5.508 | +2,05 | 14.250 | +0,18 | 5.133 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.284
+19,51
3 anni 15.888
3.169
+24,40
5 anni 14.134
1.584
+50,87
|
1.284 | +19,51 | 3.169 | +24,40 | 1.584 | +50,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.527
+6,57
3 anni 15.888
3.552
+9,51
5 anni 14.134
3.017
+11,25
|
2.527 | +6,57 | 3.552 | +9,51 | 3.017 | +11,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.817
+4,43
3 anni 15.888
4.519
+6,86
5 anni 14.134
3.290
+7,57
|
2.817 | +4,43 | 4.519 | +6,86 | 3.290 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.639
+1,37
3 anni 15.888
5.043
+0,13
5 anni 14.134
2.155
+0,46
|
1.639 | +1,37 | 5.043 | +0,13 | 2.155 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.045
+2,05
3 anni 15.888
5.082
+0,18
5 anni 14.134
2.245
+0,68
|
2.045 | +2,05 | 5.082 | +0,18 | 2.245 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 