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Mi-Fonds (Lux) 50 B Cap Chf
302,99
-0,18%
Valuta: CHF
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 302,99 | 303,53 | CHF | 16/12/25 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261663149 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 20% Swiss Performance Index TR; 12% MSCI North America ($); 3,5% MSCI Pacific ($); 12% MSCI Europe Ex Switzerland (Loc); 2,5% MSCI Emerging Markets; 40% SBI Foreign AAA-BBB; 1,25% FTSE US Government Bond; 0,5% FTSE Japan Govt, Bond; 3,25% FTSE EMU Government Bond Index; 5% FTSE CHF Eurodeposit 1 mese |
| Data di partenza | 02/08/06 |
| Nome del gestore | COVASYS AG |
| Patrimonio del fondo | 195,3442 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,07 |
| Ytd | +5,66 |
| 1 anno | +4,43 |
| 3 anni | +23,34 |
| 5 anni | +28,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -8,79 |
| 2021 | +13,27 |
| 2020 | +1,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,4936 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -1,07 |
| 3 mesi | +2,22 |
| 6 mesi | +3,91 |
| Da inizio anno | +5,66 |
| 1 anno | +4,43 |
| 2 anni | +13,57 |
| 3 anni | +23,34 |
| 4 anni | +14,63 |
| 5 anni | +28,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,38 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -8,79 |
| 2021 | +13,27 |
| 2020 | +1,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,4936 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6965 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6961 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,245 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,37 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +6,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,31 |
| 3 anni | +3,55 |
| 5 anni | +3,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7692 |
| Sortino | 1,245 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.223
+4,88
3 anni 15.635
7.820
+21,10
5 anni 13.875
5.760
+30,67
|
8.223 | +4,88 | 7.820 | +21,10 | 5.760 | +30,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.644
+6,37
3 anni 15.635
4.796
+5,77
5 anni 13.875
4.519
+6,67
|
7.644 | +6,37 | 4.796 | +5,77 | 4.519 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.475
+4,31
3 anni 15.635
4.330
+3,55
5 anni 13.875
2.217
+3,98
|
8.475 | +4,31 | 4.330 | +3,55 | 2.217 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.797
+0,70
3 anni 15.635
5.985
+0,77
5 anni 13.875
3.609
+0,70
|
9.797 | +0,70 | 5.985 | +0,77 | 3.609 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.992
+1,06
3 anni 15.635
6.443
+1,25
5 anni 13.875
3.629
+1,16
|
9.992 | +1,06 | 6.443 | +1,25 | 3.609 | +1,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.073
+4,88
3 anni 15.635
2.933
+21,10
5 anni 13.875
2.352
+30,67
|
3.073 | +4,88 | 2.933 | +21,10 | 2.352 | +30,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.224
+6,37
3 anni 15.635
1.328
+5,77
5 anni 13.875
1.290
+6,67
|
2.224 | +6,37 | 1.328 | +5,77 | 1.290 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.584
+4,31
3 anni 15.635
1.207
+3,55
5 anni 13.875
679
+3,98
|
2.584 | +4,31 | 1.207 | +3,55 | 679 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.452
+0,70
3 anni 15.635
2.321
+0,77
5 anni 13.875
1.469
+0,70
|
3.452 | +0,70 | 2.321 | +0,77 | 1.469 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.504
+1,06
3 anni 15.635
2.447
+1,25
5 anni 13.875
1.494
+1,16
|
3.504 | +1,06 | 2.447 | +1,25 | 1.494 | +1,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 