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Mi-Fonds (Lux) Interbond B Cap Chf
110,82
-0,09%
Valuta: CHF
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,82 | 110,92 | CHF | 18/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261663651 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 23% FTSE US Government Bond; 7% FTSE Japan Govt, Bond; 70% FTSE EMU Government Bond Index |
| Data di partenza | 02/08/06 |
| Nome del gestore | COVASYS AG |
| Patrimonio del fondo | 36,2786 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,74 |
| Ytd | -2,79 |
| 1 anno | -3,12 |
| 3 anni | -1,68 |
| 5 anni | -18,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,15 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -17,45 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +2,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,4312 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -0,74 |
| 3 mesi | -0,14 |
| 6 mesi | -1,21 |
| Da inizio anno | -2,79 |
| 1 anno | -3,12 |
| 2 anni | -2,05 |
| 3 anni | -1,68 |
| 4 anni | -17,72 |
| 5 anni | -18,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,15 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -17,45 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +2,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,4312 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,653 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5857 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7701 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1604 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,69 |
| 3 anni | +5,29 |
| 5 anni | +5,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +4,05 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5857 |
| Sortino | -0,7701 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.859
-3,54
3 anni 15.635
18.156
-1,97
5 anni 13.875
16.177
-17,92
|
18.859 | -3,54 | 18.156 | -1,97 | 16.177 | -17,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.979
+4,69
3 anni 15.635
3.893
+5,29
5 anni 13.875
2.491
+5,71
|
5.979 | +4,69 | 3.893 | +5,29 | 2.491 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.316
+3,64
3 anni 15.635
5.475
+4,05
5 anni 13.875
4.471
+4,73
|
7.316 | +3,64 | 5.475 | +4,05 | 4.471 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.249
-0,65
3 anni 15.635
18.874
-0,59
5 anni 13.875
17.190
-0,95
|
21.249 | -0,65 | 18.874 | -0,59 | 17.190 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.372
-0,81
3 anni 15.635
18.907
-0,77
5 anni 13.875
17.120
-1,16
|
21.372 | -0,81 | 18.907 | -0,77 | 17.190 | -1,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.571
-3,54
3 anni 15.635
6.233
-1,97
5 anni 13.875
5.583
-17,92
|
6.571 | -3,54 | 6.233 | -1,97 | 5.583 | -17,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.703
+4,69
3 anni 15.635
1.080
+5,29
5 anni 13.875
707
+5,71
|
1.703 | +4,69 | 1.080 | +5,29 | 707 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.200
+3,64
3 anni 15.635
1.547
+4,05
5 anni 13.875
1.406
+4,73
|
2.200 | +3,64 | 1.547 | +4,05 | 1.406 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.702
-0,65
3 anni 15.635
6.611
-0,59
5 anni 13.875
5.953
-0,95
|
7.702 | -0,65 | 6.611 | -0,59 | 5.953 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.744
-0,81
3 anni 15.635
6.630
-0,77
5 anni 13.875
5.936
-1,16
|
7.744 | -0,81 | 6.630 | -0,77 | 5.936 | -1,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 