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Mi-Fonds (Lux) 40 B Cap Eur
214,61
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 214,61 | 214,50 | EUR | 19/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261662927 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI Europe Ex Switzerland (Loc); 55% FTSE EMU Government Bond Index; 5% FTSE EUR 1 Month Eurodeposit |
| Data di partenza | 02/08/06 |
| Nome del gestore | COVASYS AG |
| Patrimonio del fondo | 38,1412 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,61 |
| Ytd | +6,59 |
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +18,49 |
| 5 anni | +8,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,21 |
| 2023 | +9,04 |
| 2022 | -15,29 |
| 2021 | +6,17 |
| 2020 | +0,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2589 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,64 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +1,61 |
| 3 mesi | +2,20 |
| 6 mesi | +2,95 |
| Da inizio anno | +6,59 |
| 1 anno | +5,45 |
| 2 anni | +10,80 |
| 3 anni | +18,49 |
| 4 anni | +1,90 |
| 5 anni | +8,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,21 |
| 2023 | +9,04 |
| 2022 | -15,29 |
| 2021 | +6,17 |
| 2020 | +0,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2589 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8346 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,508 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1883 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8187 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2703 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +8,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +3,96 |
| 5 anni | +5,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,508 |
| Sortino | 0,8187 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.881
+5,13
3 anni 15.635
11.060
+15,29
5 anni 13.875
10.805
+8,67
|
7.881 | +5,13 | 11.060 | +15,29 | 10.805 | +8,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.420
+5,18
3 anni 15.635
5.939
+6,42
5 anni 13.875
7.106
+8,09
|
6.420 | +5,18 | 5.939 | +6,42 | 7.106 | +8,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.860
+3,38
3 anni 15.635
5.253
+3,96
5 anni 13.875
6.953
+5,49
|
6.860 | +3,38 | 5.253 | +3,96 | 6.953 | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.180
+0,83
3 anni 15.635
9.983
+0,51
5 anni 13.875
10.526
+0,19
|
8.180 | +0,83 | 9.983 | +0,51 | 10.526 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.311
+1,31
3 anni 15.635
9.869
+0,82
5 anni 13.875
10.465
+0,27
|
8.311 | +1,31 | 9.869 | +0,82 | 10.526 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.970
+5,13
3 anni 15.635
3.963
+15,29
5 anni 13.875
4.111
+8,67
|
2.970 | +5,13 | 3.963 | +15,29 | 4.111 | +8,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.875
+5,18
3 anni 15.635
1.714
+6,42
5 anni 13.875
2.184
+8,09
|
1.875 | +5,18 | 1.714 | +6,42 | 2.184 | +8,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.014
+3,38
3 anni 15.635
1.467
+3,96
5 anni 13.875
2.180
+5,49
|
2.014 | +3,38 | 1.467 | +3,96 | 2.180 | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.886
+0,83
3 anni 15.635
3.565
+0,51
5 anni 13.875
4.027
+0,19
|
2.886 | +0,83 | 3.565 | +0,51 | 4.027 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.929
+1,31
3 anni 15.635
3.543
+0,82
5 anni 13.875
4.012
+0,27
|
2.929 | +1,31 | 3.543 | +0,82 | 4.012 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 