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Ef Securitized Bond Z Eur
117,45
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 117,45 | 117,44 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1393925158 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/08/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 890,9658 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,28 |
| Ytd | +3,56 |
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +19,54 |
| 5 anni | +16,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,83 |
| 2023 | +7,82 |
| 2022 | -3,47 |
| 2021 | +1,37 |
| 2020 | -0,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,28 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +1,71 |
| Da inizio anno | +3,56 |
| 1 anno | +3,76 |
| 2 anni | +10,97 |
| 3 anni | +19,54 |
| 4 anni | +15,16 |
| 5 anni | +16,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,83 |
| 2023 | +7,82 |
| 2022 | -3,47 |
| 2021 | +1,37 |
| 2020 | -0,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5869 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,4118 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7309 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4195 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,688 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1203 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | +1,30 |
| 5 anni | +1,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +0,55 |
| 5 anni | +1,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 2,4118 |
| Sortino | 5,688 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.592
+3,86
3 anni 15.635
13.873
+19,85
5 anni 13.875
N.C.
+16,72
|
18.592 | +3,86 | 13.873 | +19,85 | N.C. | +16,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
293
+0,91
3 anni 15.635
262
+1,30
5 anni 13.875
N.C.
+1,98
|
293 | +0,91 | 262 | +1,30 | N.C. | +1,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
184
+0,45
3 anni 15.635
289
+0,55
5 anni 13.875
N.C.
+1,26
|
184 | +0,45 | 289 | +0,55 | N.C. | +1,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
234
+1,59
3 anni 15.635
664
+2,41
5 anni 13.875
N.C.
+0,73
|
234 | +1,59 | 664 | +2,41 | N.C. | +0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
247
+3,42
3 anni 15.635
2.881
+5,69
5 anni 13.875
N.C.
+1,12
|
247 | +3,42 | 2.881 | +5,69 | N.C. | +1,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
681
+3,86
3 anni 15.635
516
+19,85
5 anni 13.875
N.C.
+16,72
|
681 | +3,86 | 516 | +19,85 | N.C. | +16,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20
+0,91
3 anni 15.635
12
+1,30
5 anni 13.875
N.C.
+1,98
|
20 | +0,91 | 12 | +1,30 | N.C. | +1,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3
+0,45
3 anni 15.635
23
+0,55
5 anni 13.875
N.C.
+1,26
|
3 | +0,45 | 23 | +0,55 | N.C. | +1,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8
+1,59
3 anni 15.635
18
+2,41
5 anni 13.875
N.C.
+0,73
|
8 | +1,59 | 18 | +2,41 | N.C. | +0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9
+3,42
3 anni 15.635
144
+5,69
5 anni 13.875
N.C.
+1,12
|
9 | +3,42 | 144 | +5,69 | N.C. | +1,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 