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Dnca Invest S�R�Nit� Plus B Cap Eur
109,00
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,00 | 108,81 | EUR | 01/04/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785505 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 30,8471 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,84 |
| Ytd | -0,23 |
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +9,77 |
| 5 anni | +7,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,9733 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | -0,84 |
| 3 mesi | -0,23 |
| 6 mesi | +0,14 |
| Da inizio anno | -0,23 |
| 1 anno | +1,60 |
| 2 anni | +5,47 |
| 3 anni | +9,77 |
| 4 anni | +8,62 |
| 5 anni | +7,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,9733 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7743 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4861 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0305 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5969 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9609 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0779 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,47 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,27 |
| 3 anni | +0,36 |
| 5 anni | +1,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4861 |
| Sortino | 0,9609 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.058
+2,58
3 anni 15.888
15.299
+11,08
5 anni 14.134
11.213
+9,05
|
14.058 | +2,58 | 15.299 | +11,08 | 11.213 | +9,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
348
+0,47
3 anni 15.888
183
+0,69
5 anni 14.134
248
+1,53
|
348 | +0,47 | 183 | +0,69 | 248 | +1,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
422
+0,27
3 anni 15.888
181
+0,36
5 anni 14.134
234
+1,09
|
422 | +0,27 | 181 | +0,36 | 234 | +1,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.357
+0,77
3 anni 15.888
9.033
+0,49
5 anni 14.134
12.223
-0,03
|
8.357 | +0,77 | 9.033 | +0,49 | 12.223 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.852
+1,60
3 anni 15.888
7.684
+0,96
5 anni 14.134
12.508
-0,08
|
6.852 | +1,60 | 7.684 | +0,96 | 12.223 | -0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.045
+2,58
3 anni 15.888
5.386
+11,08
5 anni 14.134
4.182
+9,05
|
5.045 | +2,58 | 5.386 | +11,08 | 4.182 | +9,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
99
+0,47
3 anni 15.888
55
+0,69
5 anni 14.134
70
+1,53
|
99 | +0,47 | 55 | +0,69 | 70 | +1,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
151
+0,27
3 anni 15.888
55
+0,36
5 anni 14.134
73
+1,09
|
151 | +0,27 | 55 | +0,36 | 73 | +1,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.975
+0,77
3 anni 15.888
3.357
+0,49
5 anni 14.134
4.619
-0,03
|
2.975 | +0,77 | 3.357 | +0,49 | 4.619 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.494
+1,60
3 anni 15.888
2.900
+0,96
5 anni 14.134
4.684
-0,08
|
2.494 | +1,60 | 2.900 | +0,96 | 4.684 | -0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 