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Dnca Invest S�R�Nit� Plus B Cap Eur
109,09
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,09 | 109,05 | EUR | 16/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785505 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 27,7556 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +2,48 |
| 1 anno | +2,49 |
| 3 anni | +10,27 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| 2020 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,8274 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,29 |
| 6 mesi | +0,86 |
| Da inizio anno | +2,48 |
| 1 anno | +2,49 |
| 2 anni | +6,41 |
| 3 anni | +10,27 |
| 4 anni | +7,96 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| 2020 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,8274 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9803 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3595 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1417 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | +1,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,25 |
| 3 anni | +0,38 |
| 5 anni | +1,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7286 |
| Sortino | 1,3595 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.057
+2,75
3 anni 15.635
13.971
+10,47
5 anni 13.875
10.858
+8,53
|
12.057 | +2,75 | 13.971 | +10,47 | 10.858 | +8,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
278
+0,46
3 anni 15.635
176
+0,73
5 anni 13.875
248
+1,57
|
278 | +0,46 | 176 | +0,73 | 248 | +1,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
300
+0,25
3 anni 15.635
167
+0,38
5 anni 13.875
230
+1,08
|
300 | +0,25 | 167 | +0,38 | 230 | +1,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.444
+1,39
3 anni 15.635
6.595
+0,73
5 anni 13.875
11.360
+0,12
|
3.444 | +1,39 | 6.595 | +0,73 | 11.360 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.623
+2,98
3 anni 15.635
5.630
+1,36
5 anni 13.875
11.577
+0,14
|
2.623 | +2,98 | 5.630 | +1,36 | 11.360 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.230
+2,75
3 anni 15.635
4.906
+10,47
5 anni 13.875
4.126
+8,53
|
4.230 | +2,75 | 4.906 | +10,47 | 4.126 | +8,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
80
+0,46
3 anni 15.635
51
+0,73
5 anni 13.875
65
+1,57
|
80 | +0,46 | 51 | +0,73 | 65 | +1,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
101
+0,25
3 anni 15.635
47
+0,38
5 anni 13.875
70
+1,08
|
101 | +0,25 | 47 | +0,38 | 70 | +1,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.295
+1,39
3 anni 15.635
2.532
+0,73
5 anni 13.875
4.311
+0,12
|
1.295 | +1,39 | 2.532 | +0,73 | 4.311 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
988
+2,98
3 anni 15.635
2.192
+1,36
5 anni 13.875
4.374
+0,14
|
988 | +2,98 | 2.192 | +1,36 | 4.374 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 