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Dnca Invest S�R�Nit� Plus B Cap Eur
109,25
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,25 | 109,31 | EUR | 09/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785505 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 30,3840 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +2,16 |
| 3 anni | +9,89 |
| 5 anni | +8,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9534 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | -0,08 |
| 6 mesi | +0,31 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +2,16 |
| 2 anni | +5,64 |
| 3 anni | +9,89 |
| 4 anni | +9,04 |
| 5 anni | +8,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -2,16 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9534 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0339 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1974 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4434 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2652 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +1,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +0,77 |
| 5 anni | +1,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0339 |
| Sortino | 0,0438 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
15.067
+1,49
3 anni 15.865
14.428
+9,58
5 anni 14.155
9.793
+7,76
|
15.067 | +1,49 | 14.428 | +9,58 | 9.793 | +7,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
654
+1,31
3 anni 15.865
229
+1,00
5 anni 14.155
248
+1,62
|
654 | +1,31 | 229 | +1,00 | 248 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
845
+1,24
3 anni 15.865
325
+0,77
5 anni 14.155
240
+1,20
|
845 | +1,24 | 325 | +0,77 | 240 | +1,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
18.463
-0,42
3 anni 15.865
15.005
+0,03
5 anni 14.155
13.462
-0,20
|
18.463 | -0,42 | 15.005 | +0,03 | 13.462 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
18.061
-0,44
3 anni 15.865
15.042
+0,04
5 anni 14.155
13.474
-0,27
|
18.061 | -0,44 | 15.042 | +0,04 | 13.462 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
5.456
+1,49
3 anni 15.865
5.184
+9,58
5 anni 14.155
3.769
+7,76
|
5.456 | +1,49 | 5.184 | +9,58 | 3.769 | +7,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
182
+1,31
3 anni 15.865
66
+1,00
5 anni 14.155
71
+1,62
|
182 | +1,31 | 66 | +1,00 | 71 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
235
+1,24
3 anni 15.865
105
+0,77
5 anni 14.155
78
+1,20
|
235 | +1,24 | 105 | +0,77 | 78 | +1,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.724
-0,42
3 anni 15.865
5.418
+0,03
5 anni 14.155
4.979
-0,20
|
6.724 | -0,42 | 5.418 | +0,03 | 4.979 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.559
-0,44
3 anni 15.865
5.427
+0,04
5 anni 14.155
4.978
-0,27
|
6.559 | -0,44 | 5.427 | +0,04 | 4.978 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 