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Dnca Invest S�R�Nit� Plus A Cap Eur
111,47
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,47 | 111,37 | EUR | 11/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785414 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 199,5185 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,25 |
| Ytd | +0,46 |
| 1 anno | +1,57 |
| 3 anni | +10,39 |
| 5 anni | +9,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,9878 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,25 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,65 |
| Da inizio anno | +0,46 |
| 1 anno | +1,57 |
| 2 anni | +6,05 |
| 3 anni | +10,39 |
| 4 anni | +11,40 |
| 5 anni | +9,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,9878 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2948 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2991 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2866 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,429 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1307 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,30 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +1,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +0,76 |
| 5 anni | +1,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2991 |
| Sortino | 0,429 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.163
+1,78
3 anni 15.848
15.111
+10,63
5 anni 14.193
10.701
+9,62
|
18.163 | +1,78 | 15.111 | +10,63 | 10.701 | +9,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
626
+1,30
3 anni 15.848
230
+1,00
5 anni 14.193
247
+1,62
|
626 | +1,30 | 230 | +1,00 | 247 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
878
+1,28
3 anni 15.848
315
+0,76
5 anni 14.193
236
+1,19
|
878 | +1,28 | 315 | +0,76 | 236 | +1,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.505
-0,29
3 anni 15.848
12.725
+0,30
5 anni 14.193
12.178
-0,07
|
19.505 | -0,29 | 12.725 | +0,30 | 12.178 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.233
-0,29
3 anni 15.848
12.853
+0,43
5 anni 14.193
12.496
-0,13
|
19.233 | -0,29 | 12.853 | +0,43 | 12.178 | -0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.664
+1,78
3 anni 15.848
5.359
+10,63
5 anni 14.193
4.037
+9,62
|
6.664 | +1,78 | 5.359 | +10,63 | 4.037 | +9,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
194
+1,30
3 anni 15.848
67
+1,00
5 anni 14.193
69
+1,62
|
194 | +1,30 | 67 | +1,00 | 69 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
261
+1,28
3 anni 15.848
108
+0,76
5 anni 14.193
76
+1,19
|
261 | +1,28 | 108 | +0,76 | 76 | +1,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.320
-0,29
3 anni 15.848
4.597
+0,30
5 anni 14.193
4.554
-0,07
|
7.320 | -0,29 | 4.597 | +0,30 | 4.554 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.194
-0,29
3 anni 15.848
4.656
+0,43
5 anni 14.193
4.654
-0,13
|
7.194 | -0,29 | 4.656 | +0,43 | 4.654 | -0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 