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Dnca Invest S�R�Nit� Plus A Cap Eur
110,77
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,77 | 110,57 | EUR | 01/04/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785414 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 194,6300 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,81 |
| Ytd | -0,17 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +10,36 |
| 5 anni | +8,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2794 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,81 |
| 3 mesi | -0,17 |
| 6 mesi | +0,24 |
| Da inizio anno | -0,17 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | +5,87 |
| 3 anni | +10,36 |
| 4 anni | +9,37 |
| 5 anni | +8,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1888 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7379 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0811 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7798 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5689 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0802 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +0,33 |
| 5 anni | +1,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7379 |
| Sortino | 1,5689 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.694
+2,75
3 anni 15.888
14.999
+11,66
5 anni 14.134
10.885
+9,99
|
13.694 | +2,75 | 14.999 | +11,66 | 10.885 | +9,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
343
+0,46
3 anni 15.888
184
+0,69
5 anni 14.134
247
+1,53
|
343 | +0,46 | 184 | +0,69 | 247 | +1,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
339
+0,22
3 anni 15.888
169
+0,33
5 anni 14.134
228
+1,07
|
339 | +0,22 | 169 | +0,33 | 228 | +1,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.444
+1,19
3 anni 15.888
5.511
+0,74
5 anni 14.134
10.608
+0,08
|
5.444 | +1,19 | 5.511 | +0,74 | 10.608 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.828
+2,78
3 anni 15.888
3.923
+1,57
5 anni 14.134
10.909
+0,08
|
3.828 | +2,78 | 3.923 | +1,57 | 10.608 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.947
+2,75
3 anni 15.888
5.285
+11,66
5 anni 14.134
4.091
+9,99
|
4.947 | +2,75 | 5.285 | +11,66 | 4.091 | +9,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
98
+0,46
3 anni 15.888
56
+0,69
5 anni 14.134
69
+1,53
|
98 | +0,46 | 56 | +0,69 | 69 | +1,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
116
+0,22
3 anni 15.888
49
+0,33
5 anni 14.134
69
+1,07
|
116 | +0,22 | 49 | +0,33 | 69 | +1,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.015
+1,19
3 anni 15.888
2.245
+0,74
5 anni 14.134
4.132
+0,08
|
2.015 | +1,19 | 2.245 | +0,74 | 4.132 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.430
+2,78
3 anni 15.888
1.658
+1,57
5 anni 14.134
4.236
+0,08
|
1.430 | +2,78 | 1.658 | +1,57 | 4.236 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 