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Dnca Invest S�R�Nit� Plus A Cap Eur
110,76
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,76 | 110,75 | EUR | 15/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785414 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 180,6548 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +2,60 |
| 1 anno | +2,63 |
| 3 anni | +10,64 |
| 5 anni | +9,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| 2020 | +0,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,0525 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +0,95 |
| Da inizio anno | +2,60 |
| 1 anno | +2,63 |
| 2 anni | +6,76 |
| 3 anni | +10,64 |
| 4 anni | +8,69 |
| 5 anni | +9,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| 2020 | +0,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,0525 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9466 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2264 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4915 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2955 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | +1,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,35 |
| 5 anni | +1,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9466 |
| Sortino | 1,9259 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.650
+2,90
3 anni 15.635
13.666
+11,01
5 anni 13.875
10.535
+9,43
|
11.650 | +2,90 | 13.666 | +11,01 | 10.535 | +9,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
286
+0,46
3 anni 15.635
177
+0,73
5 anni 13.875
247
+1,56
|
286 | +0,46 | 177 | +0,73 | 247 | +1,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
238
+0,21
3 anni 15.635
159
+0,35
5 anni 13.875
225
+1,06
|
238 | +0,21 | 159 | +0,35 | 225 | +1,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.577
+1,77
3 anni 15.635
3.603
+0,95
5 anni 13.875
9.951
+0,23
|
1.577 | +1,77 | 3.603 | +0,95 | 9.951 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.240
+4,49
3 anni 15.635
2.691
+1,93
5 anni 13.875
10.249
+0,30
|
1.240 | +4,49 | 2.691 | +1,93 | 9.951 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.101
+2,90
3 anni 15.635
4.810
+11,01
5 anni 13.875
4.040
+9,43
|
4.101 | +2,90 | 4.810 | +11,01 | 4.040 | +9,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
81
+0,46
3 anni 15.635
52
+0,73
5 anni 13.875
64
+1,56
|
81 | +0,46 | 52 | +0,73 | 64 | +1,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
77
+0,21
3 anni 15.635
44
+0,35
5 anni 13.875
66
+1,06
|
77 | +0,21 | 44 | +0,35 | 66 | +1,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
556
+1,77
3 anni 15.635
1.447
+0,95
5 anni 13.875
3.837
+0,23
|
556 | +1,77 | 1.447 | +0,95 | 3.837 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
461
+4,49
3 anni 15.635
1.055
+1,93
5 anni 13.875
3.932
+0,30
|
461 | +4,49 | 1.055 | +1,93 | 3.932 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 