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Dnca Invest S�R�Nit� Plus A Cap Eur
111,19
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,19 | 111,27 | EUR | 11/05/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785414 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 03/11/16 |
| Nome del gestore | Romain GRANDIS; Baptiste PLANCHARD |
| Patrimonio del fondo | 196,8702 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +0,21 |
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | +10,35 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1674 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | +0,21 |
| 1 anno | +1,67 |
| 2 anni | +6,00 |
| 3 anni | +10,35 |
| 4 anni | +10,95 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,79 |
| 2024 | +3,84 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,96 |
| 2021 | +0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1674 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2948 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2991 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3145 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,399 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,30 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +1,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,22 |
| 3 anni | +0,75 |
| 5 anni | +1,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2991 |
| Sortino | 0,399 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.096
+1,62
3 anni 15.839
14.958
+10,37
5 anni 14.143
10.354
+9,13
|
18.096 | +1,62 | 14.958 | +10,37 | 10.354 | +9,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
630
+1,30
3 anni 15.839
233
+1,00
5 anni 14.143
247
+1,62
|
630 | +1,30 | 233 | +1,00 | 247 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
869
+1,22
3 anni 15.839
312
+0,75
5 anni 14.143
235
+1,18
|
869 | +1,22 | 312 | +0,75 | 235 | +1,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.741
-0,29
3 anni 15.839
12.882
+0,30
5 anni 14.143
12.354
-0,07
|
19.741 | -0,29 | 12.882 | +0,30 | 12.354 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.508
-0,31
3 anni 15.839
13.237
+0,40
5 anni 14.143
12.357
-0,09
|
19.508 | -0,31 | 13.237 | +0,40 | 12.354 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.743
+1,62
3 anni 15.839
5.332
+10,37
5 anni 14.143
3.932
+9,13
|
6.743 | +1,62 | 5.332 | +10,37 | 3.932 | +9,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
193
+1,30
3 anni 15.839
67
+1,00
5 anni 14.143
69
+1,62
|
193 | +1,30 | 67 | +1,00 | 69 | +1,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
255
+1,22
3 anni 15.839
103
+0,75
5 anni 14.143
75
+1,18
|
255 | +1,22 | 103 | +0,75 | 75 | +1,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.435
-0,29
3 anni 15.839
4.670
+0,30
5 anni 14.143
4.639
-0,07
|
7.435 | -0,29 | 4.670 | +0,30 | 4.639 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.311
-0,31
3 anni 15.839
4.806
+0,40
5 anni 14.143
4.640
-0,09
|
7.311 | -0,31 | 4.806 | +0,40 | 4.640 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 