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Dnca Invest Sri Norden Europe A Cap Eur
203,48
+0,80%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 203,48 | 201,86 | EUR | 11/06/26 | +0,80 |
Caratteristiche
| Isin | LU1490785091 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 35% MSCI Nordic Countries; 25% DAX (Kursindex); 15% SMI (TR); 10% MSCI UK TR EUR; 15% AEX Net TR Index |
| Data di partenza | 02/11/16 |
| Nome del gestore | Carl AUFFRET; Alexandre STEENMAN |
| Patrimonio del fondo | 86,7516 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,92 |
| Ytd | -0,33 |
| 1 anno | -8,30 |
| 3 anni | +2,85 |
| 5 anni | -10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,03 |
| 2024 | +8,72 |
| 2023 | +11,98 |
| 2022 | -33,28 |
| 2021 | +38,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,4425 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,80 |
| 1 settimana | -0,75 |
| 1 mese | +1,92 |
| 3 mesi | +4,43 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | -0,33 |
| 1 anno | -8,30 |
| 2 anni | -9,03 |
| 3 anni | +2,85 |
| 4 anni | +6,21 |
| 5 anni | -10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,03 |
| 2024 | +8,72 |
| 2023 | +11,98 |
| 2022 | -33,28 |
| 2021 | +38,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,4425 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6619 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1425 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7689 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1933 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1955 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,86 |
| 3 anni | +13,07 |
| 5 anni | +17,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,33 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +13,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1425 |
| Sortino | -0,1933 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.438
-5,05
3 anni 15.848
17.714
+4,20
5 anni 14.193
15.332
-7,40
|
21.438 | -5,05 | 17.714 | +4,20 | 15.332 | -7,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.147
+10,86
3 anni 15.848
14.045
+13,07
5 anni 14.193
15.178
+17,21
|
13.147 | +10,86 | 14.045 | +13,07 | 15.178 | +17,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
17.760
+9,33
3 anni 15.848
16.293
+9,50
5 anni 14.193
15.962
+13,20
|
17.760 | +9,33 | 16.293 | +9,50 | 15.962 | +13,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.875
-0,66
3 anni 15.848
17.291
-0,14
5 anni 14.193
13.189
-0,15
|
20.875 | -0,66 | 17.291 | -0,14 | 13.189 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.032
-0,77
3 anni 15.848
17.341
-0,19
5 anni 14.193
13.095
-0,20
|
21.032 | -0,77 | 17.341 | -0,19 | 13.189 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.804
-5,05
3 anni 15.848
6.143
+4,20
5 anni 14.193
5.351
-7,40
|
7.804 | -5,05 | 6.143 | +4,20 | 5.351 | -7,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.487
+10,86
3 anni 15.848
4.688
+13,07
5 anni 14.193
5.127
+17,21
|
4.487 | +10,86 | 4.688 | +13,07 | 5.127 | +17,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.229
+9,33
3 anni 15.848
5.503
+9,50
5 anni 14.193
5.379
+13,20
|
6.229 | +9,33 | 5.503 | +9,50 | 5.379 | +13,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.803
-0,66
3 anni 15.848
6.141
-0,14
5 anni 14.193
4.877
-0,15
|
7.803 | -0,66 | 6.141 | -0,14 | 4.877 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.840
-0,77
3 anni 15.848
6.152
-0,19
5 anni 14.193
4.842
-0,20
|
7.840 | -0,77 | 6.152 | -0,19 | 4.842 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 