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Allianz Floating Rate Notes Plus At Cap Eur
108,80
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,80 | 108,80 | EUR | 18/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1089088741 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 11/08/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 530,8205 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +0,83 |
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | +9,47 |
| 5 anni | +10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,6744 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,90 |
| Da inizio anno | +0,83 |
| 1 anno | +1,87 |
| 2 anni | +5,14 |
| 3 anni | +9,47 |
| 4 anni | +11,07 |
| 5 anni | +10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,6744 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5739 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1378 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0105 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5343 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6198 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3192 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,32 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,19 |
| 3 anni | +0,11 |
| 5 anni | +0,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1378 |
| Sortino | 0,6198 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.261
+1,89
3 anni 16.061
15.931
+9,50
5 anni 14.393
10.832
+10,10
|
18.261 | +1,89 | 15.931 | +9,50 | 10.832 | +10,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
127
+0,20
3 anni 16.061
95
+0,32
5 anni 14.393
70
+0,54
|
127 | +0,20 | 95 | +0,32 | 70 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
155
+0,19
3 anni 16.061
55
+0,11
5 anni 14.393
54
+0,13
|
155 | +0,19 | 55 | +0,11 | 54 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.996
-0,57
3 anni 16.061
15.028
+0,14
5 anni 14.393
11.316
+0,01
|
20.996 | -0,57 | 15.028 | +0,14 | 11.316 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.648
-0,53
3 anni 16.061
11.401
+0,62
5 anni 14.393
14.468
-0,32
|
20.648 | -0,53 | 11.401 | +0,62 | 11.316 | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
747
+1,89
3 anni 16.061
519
+9,50
5 anni 14.393
248
+10,10
|
747 | +1,89 | 519 | +9,50 | 248 | +10,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2
+0,20
3 anni 16.061
5
+0,32
5 anni 14.393
3
+0,54
|
2 | +0,20 | 5 | +0,32 | 3 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
12
+0,19
3 anni 16.061
4
+0,11
5 anni 14.393
3
+0,13
|
12 | +0,19 | 4 | +0,11 | 3 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
990
-0,57
3 anni 16.061
422
+0,14
5 anni 14.393
246
+0,01
|
990 | -0,57 | 422 | +0,14 | 246 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
951
-0,53
3 anni 16.061
293
+0,62
5 anni 14.393
424
-0,32
|
951 | -0,53 | 293 | +0,62 | 424 | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 