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Allianz Floating Rate Notes Plus At Cap Eur
107,85
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,85 | 107,83 | EUR | 22/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1089088741 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 11/08/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 470,4870 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +2,20 |
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +9,82 |
| 5 anni | +9,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| 2020 | -0,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,8548 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,97 |
| Da inizio anno | +2,20 |
| 1 anno | +2,28 |
| 2 anni | +6,18 |
| 3 anni | +9,82 |
| 4 anni | +9,59 |
| 5 anni | +9,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| 2020 | -0,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,8548 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1711 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4291 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0976 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6741 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3372 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1516 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,13 |
| 3 anni | +0,27 |
| 5 anni | +0,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,06 |
| 3 anni | +0,07 |
| 5 anni | +0,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4291 |
| Sortino | 1,3372 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.855
+2,37
3 anni 15.635
14.350
+9,84
5 anni 13.875
10.749
+8,88
|
12.855 | +2,37 | 14.350 | +9,84 | 10.749 | +8,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
23
+0,13
3 anni 15.635
71
+0,27
5 anni 13.875
69
+0,57
|
23 | +0,13 | 71 | +0,27 | 69 | +0,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
48
+0,06
3 anni 15.635
36
+0,07
5 anni 13.875
40
+0,10
|
48 | +0,06 | 36 | +0,07 | 40 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.484
-0,17
3 anni 15.635
11.059
+0,43
5 anni 13.875
11.661
+0,10
|
18.484 | -0,17 | 11.059 | +0,43 | 11.661 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.480
+1,67
3 anni 15.635
5.772
+1,34
5 anni 13.875
11.496
+0,15
|
6.480 | +1,67 | 5.772 | +1,34 | 11.661 | +0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
530
+2,37
3 anni 15.635
458
+9,84
5 anni 13.875
244
+8,88
|
530 | +2,37 | 458 | +9,84 | 244 | +8,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1
+0,13
3 anni 15.635
6
+0,27
5 anni 13.875
3
+0,57
|
1 | +0,13 | 6 | +0,27 | 3 | +0,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4
+0,06
3 anni 15.635
5
+0,07
5 anni 13.875
3
+0,10
|
4 | +0,06 | 5 | +0,07 | 3 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
864
-0,17
3 anni 15.635
308
+0,43
5 anni 13.875
248
+0,10
|
864 | -0,17 | 308 | +0,43 | 248 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
363
+1,67
3 anni 15.635
153
+1,34
5 anni 13.875
236
+0,15
|
363 | +1,67 | 153 | +1,34 | 236 | +0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 