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Allianz Floating Rate Notes Plus At Cap Eur
108,27
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,27 | 108,27 | EUR | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1089088741 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 11/08/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 513,8718 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +1,91 |
| 3 anni | +9,63 |
| 5 anni | +9,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,7455 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +1,91 |
| 2 anni | +5,43 |
| 3 anni | +9,63 |
| 4 anni | +10,36 |
| 5 anni | +9,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,25 |
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,14 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,7455 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0276 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3061 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0316 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0169 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,11 |
| 3 anni | +0,27 |
| 5 anni | +0,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,06 |
| 3 anni | +0,07 |
| 5 anni | +0,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3061 |
| Sortino | 1,2594 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.064
+2,09
3 anni 15.888
15.928
+9,76
5 anni 14.134
11.067
+9,52
|
15.064 | +2,09 | 15.928 | +9,76 | 11.067 | +9,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
93
+0,11
3 anni 15.888
83
+0,27
5 anni 14.134
70
+0,56
|
93 | +0,11 | 83 | +0,27 | 70 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
90
+0,06
3 anni 15.888
40
+0,07
5 anni 14.134
44
+0,10
|
90 | +0,06 | 40 | +0,07 | 44 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.570
-0,03
3 anni 15.888
11.737
+0,31
5 anni 14.134
10.749
+0,07
|
14.570 | -0,03 | 11.737 | +0,31 | 10.749 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.108
+1,03
3 anni 15.888
5.597
+1,26
5 anni 14.134
11.612
+0,02
|
9.108 | +1,03 | 5.597 | +1,26 | 10.749 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
685
+2,09
3 anni 15.888
606
+9,76
5 anni 14.134
250
+9,52
|
685 | +2,09 | 606 | +9,76 | 250 | +9,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1
+0,11
3 anni 15.888
5
+0,27
5 anni 14.134
3
+0,56
|
1 | +0,11 | 5 | +0,27 | 3 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6
+0,06
3 anni 15.888
5
+0,07
5 anni 14.134
3
+0,10
|
6 | +0,06 | 5 | +0,07 | 3 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
682
-0,03
3 anni 15.888
293
+0,31
5 anni 14.134
214
+0,07
|
682 | -0,03 | 293 | +0,31 | 214 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
490
+1,03
3 anni 15.888
148
+1,26
5 anni 14.134
247
+0,02
|
490 | +1,03 | 148 | +1,26 | 247 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 