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Core Series Core Target All. 25 Ii E Cap Eur
5,40
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,40 | 5,401 | EUR | 18/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1477603531 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 28/10/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +0,50 |
| 1 anno | -0,39 |
| 3 anni | +11,66 |
| 5 anni | +1,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +6,40 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +3,52 |
| 2020 | +2,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,0611 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +0,61 |
| 6 mesi | +2,06 |
| Da inizio anno | +0,50 |
| 1 anno | -0,39 |
| 2 anni | +7,02 |
| 3 anni | +11,66 |
| 4 anni | -2,24 |
| 5 anni | +1,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +6,40 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +3,52 |
| 2020 | +2,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,0611 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0953 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2831 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0483 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1553 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4215 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0761 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,65 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +6,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2831 |
| Sortino | 0,4215 |
| Bull Market | +2,21 |
| Bear Market | -2,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.461
+0,48
3 anni 15.635
13.373
+11,50
5 anni 13.875
12.962
+2,03
|
15.461 | +0,48 | 13.373 | +11,50 | 12.962 | +2,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.940
+4,65
3 anni 15.635
3.075
+4,72
5 anni 13.875
3.184
+6,13
|
5.940 | +4,65 | 3.075 | +4,72 | 3.184 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.238
+3,59
3 anni 15.635
3.476
+3,12
5 anni 13.875
3.346
+4,43
|
7.238 | +3,59 | 3.476 | +3,12 | 3.346 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.228
+0,10
3 anni 15.635
13.004
+0,28
5 anni 13.875
13.266
-0,05
|
16.228 | +0,10 | 13.004 | +0,28 | 13.266 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.245
+0,16
3 anni 15.635
12.994
+0,42
5 anni 13.875
13.265
-0,08
|
16.245 | +0,16 | 12.994 | +0,42 | 13.266 | -0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
348
+0,48
3 anni 15.635
279
+11,50
5 anni 13.875
251
+2,03
|
348 | +0,48 | 279 | +11,50 | 251 | +2,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
224
+4,65
3 anni 15.635
145
+4,72
5 anni 13.875
149
+6,13
|
224 | +4,65 | 145 | +4,72 | 149 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
263
+3,59
3 anni 15.635
162
+3,12
5 anni 13.875
165
+4,43
|
263 | +3,59 | 162 | +3,12 | 165 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
382
+0,10
3 anni 15.635
278
+0,28
5 anni 13.875
246
-0,05
|
382 | +0,10 | 278 | +0,28 | 246 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
383
+0,16
3 anni 15.635
270
+0,42
5 anni 13.875
246
-0,08
|
383 | +0,16 | 270 | +0,42 | 246 | -0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 