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Allianz Floating Rate Notes Plus At2 Cap Eur

108,25 +0,01%

Valuta: EUR Data: 19/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
108,25	108,24	EUR	19/12/25	+0,01

Caratteristiche

Isin	LU1383852487
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	AT2
Grado di Rischio	1
Categoria Assogestioni	Obb. Altre Special.
Benchmark dichiarato	100% Euro short-term rate (ESTR)
Data di partenza	02/09/16
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	36,7862 al 28/11/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,15
Ytd	+2,36
1 anno	+2,45
3 anni	+10,05
5 anni	+9,22

Annuali
2024	+3,84
2023	+3,46
2022	-0,14
2021	-0,55
2020	-0,11

Rating

Score
53,2762

Società di Gestione

Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 2,0000
Gestione	0.27
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	950000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	950000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 2,0000
Gestione	0.27
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,01
1 settimana	+0,04
1 mese	+0,15
3 mesi	+0,48
6 mesi	+1,05
Da inizio anno	+2,36
1 anno	+2,45
2 anni	+6,44
3 anni	+10,05
4 anni	+9,80
5 anni	+9,22

Annuali
2024	+3,84
2023	+3,46
2022	-0,14
2021	-0,55
2020	-0,11

Rating

Score
53,2762

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2053
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,69
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1663
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	7,8126
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	2,4731
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5704
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+0,13
3 anni	+0,26
5 anni	+0,58

Volatilità Negativa
1 anno	+0,04
3 anni	+0,06
5 anni	+0,10

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,69
Sortino	2,4731
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 12.450 +2,55 3 anni 15.635 14.197 +10,07 5 anni 13.875 10.668 +9,11 Rendimenti	12.450	+2,55	14.197	+10,07	10.668	+9,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 42 +0,13 3 anni 15.635 64 +0,26 5 anni 13.875 75 +0,58 Volatilità Totale	42	+0,13	64	+0,26	75	+0,58
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 30 +0,04 3 anni 15.635 29 +0,06 5 anni 13.875 38 +0,10 Volatilità Negativa	30	+0,04	29	+0,06	38	+0,10
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 4.757 +1,21 3 anni 15.635 7.186 +0,69 5 anni 13.875 10.808 +0,17 Indice di Sharpe	4.757	+1,21	7.186	+0,69	10.808	+0,17
Indice di Sortino 1 anno 17.746 452 +7,81 3 anni 15.635 1.380 +2,47 5 anni 13.875 7.684 +0,57 Indice di Sortino	452	+7,81	1.380	+2,47	10.808	+0,57

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 502 +2,55 3 anni 15.635 433 +10,07 5 anni 13.875 240 +9,11 Rendimenti	502	+2,55	433	+10,07	240	+9,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 4 +0,13 3 anni 15.635 2 +0,26 5 anni 13.875 5 +0,58 Volatilità Totale	4	+0,13	2	+0,26	5	+0,58
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2 +0,04 3 anni 15.635 2 +0,06 5 anni 13.875 1 +0,10 Volatilità Negativa	2	+0,04	2	+0,06	1	+0,10
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 309 +1,21 3 anni 15.635 178 +0,69 5 anni 13.875 201 +0,17 Indice di Sharpe	309	+1,21	178	+0,69	201	+0,17
Indice di Sortino 1 anno 17.746 11 +7,81 3 anni 15.635 79 +2,47 5 anni 13.875 83 +0,57 Indice di Sortino	11	+7,81	79	+2,47	83	+0,57

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Allianz Floating Rate Notes Plus At2 Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking