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Ct (Lux) Global Em. Mkt St Bonds Zeh Eur
12,23
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,23 | 12,21 | EUR | 11/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0957781866 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ZEH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified 3-5 |
| Data di partenza | 14/03/16 |
| Nome del gestore | Paul Murray-John |
| Patrimonio del fondo | 0,0009 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | +1,40 |
| 1 anno | +4,91 |
| 3 anni | +24,38 |
| 5 anni | +6,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,95 |
| 2024 | +7,30 |
| 2023 | +6,58 |
| 2022 | -11,86 |
| 2021 | -1,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,6685 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | +0,40 |
| 6 mesi | +1,72 |
| Da inizio anno | +1,40 |
| 1 anno | +4,91 |
| 2 anni | +12,82 |
| 3 anni | +24,38 |
| 4 anni | +23,33 |
| 5 anni | +6,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,95 |
| 2024 | +7,30 |
| 2023 | +6,58 |
| 2022 | -11,86 |
| 2021 | -1,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,6685 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4561 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4037 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0309 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9033 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0517 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | +3,09 |
| 5 anni | +5,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +1,51 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,4037 |
| Sortino | 2,9033 |
| Bull Market | +0,44 |
| Bear Market | -0,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.434
+5,73
3 anni 15.848
8.647
+25,75
5 anni 14.193
11.469
+7,55
|
12.434 | +5,73 | 8.647 | +25,75 | 11.469 | +7,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.988
+2,80
3 anni 15.848
1.462
+3,09
5 anni 14.193
2.036
+5,46
|
1.988 | +2,80 | 1.462 | +3,09 | 2.036 | +5,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.085
+2,13
3 anni 15.848
977
+1,51
5 anni 14.193
2.094
+4,15
|
2.085 | +2,13 | 977 | +1,51 | 2.094 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.617
+1,46
3 anni 15.848
470
+1,40
5 anni 14.193
11.649
-0,03
|
5.617 | +1,46 | 470 | +1,40 | 11.649 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.026
+1,92
3 anni 15.848
445
+2,90
5 anni 14.193
11.645
-0,05
|
8.026 | +1,92 | 445 | +2,90 | 11.649 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
595
+5,73
3 anni 15.848
170
+25,75
5 anni 14.193
454
+7,55
|
595 | +5,73 | 170 | +25,75 | 454 | +7,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
42
+2,80
3 anni 15.848
46
+3,09
5 anni 14.193
82
+5,46
|
42 | +2,80 | 46 | +3,09 | 82 | +5,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
83
+2,13
3 anni 15.848
16
+1,51
5 anni 14.193
81
+4,15
|
83 | +2,13 | 16 | +1,51 | 81 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
165
+1,46
3 anni 15.848
13
+1,40
5 anni 14.193
452
-0,03
|
165 | +1,46 | 13 | +1,40 | 452 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
295
+1,92
3 anni 15.848
7
+2,90
5 anni 14.193
453
-0,05
|
295 | +1,92 | 7 | +2,90 | 453 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 