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Gam Star Mbs Total Return A Eur
10,616
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,616 | 10,613 | EUR | 01/04/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BQV1BD35 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US Mortgage Backed Securities Index |
| Data di partenza | |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,14 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | +12,52 |
| 5 anni | +5,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,11 |
| 2024 | +6,08 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | -5,82 |
| 2021 | +2,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,0638 |
Società di Gestione
Fundrock Man. Company (Irl)Ltd
N.D. N.D. - N.D.
Tel. N.D.
N.D. N.D. - N.D.
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,14 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +1,10 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | +2,39 |
| 2 anni | +7,84 |
| 3 anni | +12,52 |
| 4 anni | +5,57 |
| 5 anni | +5,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,11 |
| 2024 | +6,08 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | -5,82 |
| 2021 | +2,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,0638 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7225 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2176 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2411 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0738 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2789 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3124 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,20 |
| 3 anni | +1,72 |
| 5 anni | +2,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +1,38 |
| 5 anni | +1,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2176 |
| Sortino | 0,2789 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.474
+2,85
3 anni 15.888
15.409
+10,87
5 anni 14.134
12.272
+6,07
|
13.474 | +2,85 | 15.409 | +10,87 | 12.272 | +6,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.276
+1,20
3 anni 15.888
641
+1,72
5 anni 14.134
389
+2,04
|
1.276 | +1,20 | 641 | +1,72 | 389 | +2,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.818
+0,87
3 anni 15.888
1.293
+1,38
5 anni 14.134
452
+1,69
|
1.818 | +0,87 | 1.293 | +1,38 | 452 | +1,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.773
+0,72
3 anni 15.888
12.990
+0,22
5 anni 14.134
14.520
-0,24
|
8.773 | +0,72 | 12.990 | +0,22 | 14.520 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.916
+1,07
3 anni 15.888
13.442
+0,28
5 anni 14.134
14.381
-0,31
|
8.916 | +1,07 | 13.442 | +0,28 | 14.520 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.869
+2,85
3 anni 15.888
5.421
+10,87
5 anni 14.134
4.500
+6,07
|
4.869 | +2,85 | 5.421 | +10,87 | 4.500 | +6,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
340
+1,20
3 anni 15.888
196
+1,72
5 anni 14.134
98
+2,04
|
340 | +1,20 | 196 | +1,72 | 98 | +2,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
522
+0,87
3 anni 15.888
384
+1,38
5 anni 14.134
118
+1,69
|
522 | +0,87 | 384 | +1,38 | 118 | +1,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.102
+0,72
3 anni 15.888
4.643
+0,22
5 anni 14.134
5.334
-0,24
|
3.102 | +0,72 | 4.643 | +0,22 | 5.334 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.152
+1,07
3 anni 15.888
4.796
+0,28
5 anni 14.134
5.286
-0,31
|
3.152 | +1,07 | 4.796 | +0,28 | 5.286 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 