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Gam Star Mbs Total Return A $
12,653
+0,09%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,653 | 12,642 | USD | 11/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BQXKXZ40 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US Mortgage Backed Securities Index |
| Data di partenza | 24/03/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,41 |
| Ytd | +3,75 |
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +9,87 |
| 5 anni | +22,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,77 |
| 2024 | +14,53 |
| 2023 | -0,39 |
| 2022 | +2,14 |
| 2021 | +11,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,8338 |
Società di Gestione
Fundrock Man. Company (Irl)Ltd
N.D. N.D. - N.D.
Tel. N.D.
N.D. N.D. - N.D.
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,95 |
| 1 mese | +2,41 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +3,63 |
| Da inizio anno | +3,75 |
| 1 anno | +3,76 |
| 2 anni | +4,18 |
| 3 anni | +9,87 |
| 4 anni | +6,64 |
| 5 anni | +22,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,77 |
| 2024 | +14,53 |
| 2023 | -0,39 |
| 2022 | +2,14 |
| 2021 | +11,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,8338 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0966 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1809 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3557 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +7,07 |
| 5 anni | +7,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,40 |
| 3 anni | +5,19 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0966 |
| Sortino | 0,1368 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.364
+2,16
3 anni 15.848
16.287
+8,18
5 anni 14.193
7.521
+21,15
|
17.364 | +2,16 | 16.287 | +8,18 | 7.521 | +21,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.095
+6,20
3 anni 15.848
8.059
+7,07
5 anni 14.193
6.422
+7,48
|
9.095 | +6,20 | 8.059 | +7,07 | 6.422 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.790
+4,40
3 anni 15.848
8.606
+5,19
5 anni 14.193
6.177
+5,40
|
9.790 | +4,40 | 8.606 | +5,19 | 6.177 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.789
+0,13
3 anni 15.848
15.155
+0,10
5 anni 14.193
6.892
+0,26
|
16.789 | +0,13 | 15.155 | +0,10 | 6.892 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.706
+0,18
3 anni 15.848
15.212
+0,14
5 anni 14.193
7.135
+0,36
|
16.706 | +0,18 | 15.212 | +0,14 | 6.892 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.397
+2,16
3 anni 15.848
5.704
+8,18
5 anni 14.193
2.918
+21,15
|
6.397 | +2,16 | 5.704 | +8,18 | 2.918 | +21,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.979
+6,20
3 anni 15.848
2.524
+7,07
5 anni 14.193
1.969
+7,48
|
2.979 | +6,20 | 2.524 | +7,07 | 1.969 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.298
+4,40
3 anni 15.848
2.717
+5,19
5 anni 14.193
1.956
+5,40
|
3.298 | +4,40 | 2.717 | +5,19 | 1.956 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.267
+0,13
3 anni 15.848
5.422
+0,10
5 anni 14.193
2.780
+0,26
|
6.267 | +0,13 | 5.422 | +0,10 | 2.780 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.221
+0,18
3 anni 15.848
5.442
+0,14
5 anni 14.193
2.874
+0,36
|
6.221 | +0,18 | 5.442 | +0,14 | 2.874 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 