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Msif Global Balanced Defensive A Cap Eur
27,41
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,41 | 27,40 | EUR | 22/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1445733824 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 23/08/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 19,4810 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,07 |
| Ytd | +2,39 |
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +13,59 |
| 5 anni | +7,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,12 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -9,40 |
| 2021 | +3,64 |
| 2020 | -1,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,1322 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +1,07 |
| 3 mesi | +1,44 |
| 6 mesi | +3,67 |
| Da inizio anno | +2,39 |
| 1 anno | +2,70 |
| 2 anni | +9,82 |
| 3 anni | +13,59 |
| 4 anni | +3,55 |
| 5 anni | +7,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,12 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -9,40 |
| 2021 | +3,64 |
| 2020 | -1,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,1322 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3775 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5578 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4062 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,24 |
| 3 anni | +4,26 |
| 5 anni | +4,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,07 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +3,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,286 |
| Sortino | 0,4062 |
| Bull Market | +1,82 |
| Bear Market | -1,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.347
+2,12
3 anni 15.635
12.713
+12,66
5 anni 13.875
11.113
+7,83
|
13.347 | +2,12 | 12.713 | +12,66 | 11.113 | +7,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.505
+4,24
3 anni 15.635
2.495
+4,26
5 anni 13.875
1.227
+4,38
|
5.505 | +4,24 | 2.495 | +4,26 | 1.227 | +4,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.336
+3,07
3 anni 15.635
3.182
+2,95
5 anni 13.875
1.156
+3,02
|
6.336 | +3,07 | 3.182 | +2,95 | 1.156 | +3,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.521
+0,38
3 anni 15.635
12.951
+0,29
5 anni 13.875
12.036
+0,07
|
13.521 | +0,38 | 12.951 | +0,29 | 12.036 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.563
+0,56
3 anni 15.635
13.108
+0,41
5 anni 13.875
12.063
+0,08
|
13.563 | +0,56 | 13.108 | +0,41 | 12.036 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.059
+2,12
3 anni 15.635
822
+12,66
5 anni 13.875
620
+7,83
|
1.059 | +2,12 | 822 | +12,66 | 620 | +7,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
450
+4,24
3 anni 15.635
184
+4,26
5 anni 13.875
123
+4,38
|
450 | +4,24 | 184 | +4,26 | 123 | +4,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
555
+3,07
3 anni 15.635
251
+2,95
5 anni 13.875
108
+3,02
|
555 | +3,07 | 251 | +2,95 | 108 | +3,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.064
+0,38
3 anni 15.635
896
+0,29
5 anni 13.875
693
+0,07
|
1.064 | +0,38 | 896 | +0,29 | 693 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.060
+0,56
3 anni 15.635
904
+0,41
5 anni 13.875
696
+0,08
|
1.060 | +0,56 | 904 | +0,41 | 696 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 