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Trusteam Optimum R Cap Eur
173,39
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 173,39 | 173,37 | EUR | 18/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | FR0007072160 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA |
| Data di partenza | 31/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 44,6442 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,18 |
| Ytd | +0,20 |
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +13,38 |
| 5 anni | +6,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,56 |
| 2024 | +4,96 |
| 2023 | +6,53 |
| 2022 | -9,23 |
| 2021 | +2,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,3134 |
Società di Gestione
Auris Gestion S.A.
153 boulevard Haussmann 75008 - Parigi
Tel. +33 (0)1 42 25 83 40
153 boulevard Haussmann 75008 - Parigi
Tel. +33 (0)1 42 25 83 40
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0010 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | -0,18 |
| 3 mesi | -0,79 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,20 |
| 1 anno | +2,17 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +13,38 |
| 4 anni | +12,18 |
| 5 anni | +6,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,56 |
| 2024 | +4,96 |
| 2023 | +6,53 |
| 2022 | -9,23 |
| 2021 | +2,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,3134 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1804 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4417 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1499 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6295 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1972 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +2,62 |
| 5 anni | +4,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,65 |
| 3 anni | +1,84 |
| 5 anni | +3,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4417 |
| Sortino | 0,6295 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.523
+2,54
3 anni 15.839
13.510
+13,15
5 anni 14.143
11.653
+5,86
|
16.523 | +2,54 | 13.510 | +13,15 | 11.653 | +5,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.567
+3,06
3 anni 15.839
1.109
+2,62
5 anni 14.143
1.172
+4,28
|
2.567 | +3,06 | 1.109 | +2,62 | 1.172 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.814
+2,65
3 anni 15.839
1.357
+1,84
5 anni 14.143
1.196
+3,25
|
3.814 | +2,65 | 1.357 | +1,84 | 1.196 | +3,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.573
+0,18
3 anni 15.839
10.781
+0,44
5 anni 14.143
13.424
-0,15
|
16.573 | +0,18 | 10.781 | +0,44 | 13.424 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.741
+0,21
3 anni 15.839
11.120
+0,63
5 anni 14.143
13.359
-0,20
|
16.741 | +0,21 | 11.120 | +0,63 | 13.424 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.148
+2,54
3 anni 15.839
4.909
+13,15
5 anni 14.143
4.310
+5,86
|
6.148 | +2,54 | 4.909 | +13,15 | 4.310 | +5,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
733
+3,06
3 anni 15.839
315
+2,62
5 anni 14.143
316
+4,28
|
733 | +3,06 | 315 | +2,62 | 316 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.246
+2,65
3 anni 15.839
402
+1,84
5 anni 14.143
328
+3,25
|
1.246 | +2,65 | 402 | +1,84 | 328 | +3,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.168
+0,18
3 anni 15.839
3.922
+0,44
5 anni 14.143
4.986
-0,15
|
6.168 | +0,18 | 3.922 | +0,44 | 4.986 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6.245
+0,21
3 anni 15.839
4.027
+0,63
5 anni 14.143
4.960
-0,20
|
6.245 | +0,21 | 4.027 | +0,63 | 4.960 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 