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Theam Quant Multi Asset Diversif. C Eur
87,69
-0,57%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,69 | 88,19 | EUR | 16/12/25 | -0,57 |
Caratteristiche
| Isin | LU1353183533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/05/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,5504 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,06 |
| Ytd | -3,56 |
| 1 anno | -3,43 |
| 3 anni | -17,28 |
| 5 anni | -16,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,68 |
| 2023 | -6,13 |
| 2022 | -1,57 |
| 2021 | -0,32 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 0,8591 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,57 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | -1,06 |
| 3 mesi | +1,42 |
| 6 mesi | +8,17 |
| Da inizio anno | -3,56 |
| 1 anno | -3,43 |
| 2 anni | -7,76 |
| 3 anni | -17,28 |
| 4 anni | -18,27 |
| 5 anni | -16,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,68 |
| 2023 | -6,13 |
| 2022 | -1,57 |
| 2021 | -0,32 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 0,8591 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2781 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,1245 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2609 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3221 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,3538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,61 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | +10,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,80 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | +7,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,1245 |
| Sortino | -1,3538 |
| Bull Market | +0,83 |
| Bear Market | -6,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.761
-2,38
3 anni 15.635
18.836
-19,08
5 anni 13.875
15.900
-13,76
|
17.761 | -2,38 | 18.836 | -19,08 | 15.900 | -13,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.688
+10,61
3 anni 15.635
11.374
+10,57
5 anni 13.875
8.804
+10,44
|
13.688 | +10,61 | 11.374 | +10,57 | 8.804 | +10,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.552
+8,80
3 anni 15.635
15.790
+8,80
5 anni 13.875
10.887
+7,89
|
16.552 | +8,80 | 15.790 | +8,80 | 10.887 | +7,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.536
-0,28
3 anni 15.635
19.346
-1,12
5 anni 13.875
14.979
-0,26
|
19.536 | -0,28 | 19.346 | -1,12 | 14.979 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.485
-0,32
3 anni 15.635
19.328
-1,35
5 anni 13.875
14.931
-0,35
|
19.485 | -0,32 | 19.328 | -1,35 | 14.979 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.385
-2,38
3 anni 15.635
1.236
-19,08
5 anni 13.875
880
-13,76
|
1.385 | -2,38 | 1.236 | -19,08 | 880 | -13,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.291
+10,61
3 anni 15.635
1.157
+10,57
5 anni 13.875
817
+10,44
|
1.291 | +10,61 | 1.157 | +10,57 | 817 | +10,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.390
+8,80
3 anni 15.635
1.289
+8,80
5 anni 13.875
901
+7,89
|
1.390 | +8,80 | 1.289 | +8,80 | 901 | +7,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.386
-0,28
3 anni 15.635
1.298
-1,12
5 anni 13.875
905
-0,26
|
1.386 | -0,28 | 1.298 | -1,12 | 905 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.391
-0,32
3 anni 15.635
1.299
-1,35
5 anni 13.875
902
-0,35
|
1.391 | -0,32 | 1.299 | -1,35 | 902 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 