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Msif Global Brands Equity Income Ahr Dis Eur
20,94
-0,24%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,94 | 20,99 | EUR | 02/04/26 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378880410 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHR |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World ($) Net TR |
| Data di partenza | 29/04/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 55,1213 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -7,13 |
| Ytd | -13,41 |
| 1 anno | -18,22 |
| 3 anni | -9,26 |
| 5 anni | -11,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,94 |
| 2024 | +4,86 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 17,2108 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | -0,45 |
| 1 mese | -7,13 |
| 3 mesi | -12,54 |
| 6 mesi | -15,90 |
| Da inizio anno | -13,41 |
| 1 anno | -18,22 |
| 2 anni | -13,51 |
| 3 anni | -9,26 |
| 4 anni | -16,16 |
| 5 anni | -11,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,94 |
| 2024 | +4,86 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 17,2108 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,878 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1675 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0965 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,60 |
| 3 anni | +10,25 |
| 5 anni | +12,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,66 |
| 3 anni | +7,21 |
| 5 anni | +8,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1675 |
| Sortino | -0,2368 |
| Bull Market | +2,27 |
| Bear Market | -2,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.879
-13,25
3 anni 15.888
18.235
+2,44
5 anni 14.134
14.423
-1,34
|
21.879 | -13,25 | 18.235 | +2,44 | 14.423 | -1,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.064
+7,60
3 anni 15.888
12.369
+10,25
5 anni 14.134
10.542
+12,04
|
10.064 | +7,60 | 12.369 | +10,25 | 10.542 | +12,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.240
+7,66
3 anni 15.888
14.425
+7,21
5 anni 14.134
12.735
+8,88
|
14.240 | +7,66 | 14.425 | +7,21 | 12.735 | +8,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.141
-1,88
3 anni 15.888
17.263
-0,17
5 anni 14.134
12.732
-0,07
|
22.141 | -1,88 | 17.263 | -0,17 | 12.732 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.239
-1,85
3 anni 15.888
17.288
-0,24
5 anni 14.134
12.692
-0,10
|
22.239 | -1,85 | 17.288 | -0,24 | 12.732 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.244
-13,25
3 anni 15.888
1.136
+2,44
5 anni 14.134
959
-1,34
|
1.244 | -13,25 | 1.136 | +2,44 | 959 | -1,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
154
+7,60
3 anni 15.888
414
+10,25
5 anni 14.134
370
+12,04
|
154 | +7,60 | 414 | +10,25 | 370 | +12,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
368
+7,66
3 anni 15.888
673
+7,21
5 anni 14.134
639
+8,88
|
368 | +7,66 | 673 | +7,21 | 639 | +8,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.286
-1,88
3 anni 15.888
1.173
-0,17
5 anni 14.134
1.020
-0,07
|
1.286 | -1,88 | 1.173 | -0,17 | 1.020 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.289
-1,85
3 anni 15.888
1.176
-0,24
5 anni 14.134
1.020
-0,10
|
1.289 | -1,85 | 1.176 | -0,24 | 1.020 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 