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Msif Global Brands Equity Income Ahr Dis Eur
20,58
-0,58%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,58 | 20,70 | EUR | 12/06/26 | -0,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378880410 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AHR |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World ($) Net TR |
| Data di partenza | 29/04/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 48,2416 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,91 |
| Ytd | -14,90 |
| 1 anno | -21,16 |
| 3 anni | -11,43 |
| 5 anni | -17,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,94 |
| 2024 | +4,86 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,5443 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,58 |
| 1 settimana | -1,63 |
| 1 mese | -1,91 |
| 3 mesi | -5,58 |
| 6 mesi | -14,17 |
| Da inizio anno | -14,90 |
| 1 anno | -21,16 |
| 2 anni | -14,74 |
| 3 anni | -11,43 |
| 4 anni | -8,76 |
| 5 anni | -17,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,94 |
| 2024 | +4,86 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,5443 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4516 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5164 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3063 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4307 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3993 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,07 |
| 3 anni | +10,79 |
| 5 anni | +12,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,22 |
| 3 anni | +8,40 |
| 5 anni | +9,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5164 |
| Sortino | -0,6606 |
| Bull Market | +3,22 |
| Bear Market | -2,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.982
-19,36
3 anni 15.848
18.906
-8,03
5 anni 14.193
16.221
-14,94
|
21.982 | -19,36 | 18.906 | -8,03 | 16.221 | -14,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.371
+11,07
3 anni 15.848
11.264
+10,79
5 anni 14.193
10.075
+12,38
|
13.371 | +11,07 | 11.264 | +10,79 | 10.075 | +12,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
19.679
+11,22
3 anni 15.848
14.315
+8,40
5 anni 14.193
12.602
+9,61
|
19.679 | +11,22 | 14.315 | +8,40 | 12.602 | +9,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.039
-1,45
3 anni 15.848
18.929
-0,52
5 anni 14.193
14.803
-0,31
|
22.039 | -1,45 | 18.929 | -0,52 | 14.803 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.029
-1,43
3 anni 15.848
18.964
-0,66
5 anni 14.193
14.711
-0,40
|
22.029 | -1,43 | 18.964 | -0,66 | 14.803 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.300
-19,36
3 anni 15.848
1.166
-8,03
5 anni 14.193
1.004
-14,94
|
1.300 | -19,36 | 1.166 | -8,03 | 1.004 | -14,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
305
+11,07
3 anni 15.848
312
+10,79
5 anni 14.193
368
+12,38
|
305 | +11,07 | 312 | +10,79 | 368 | +12,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.192
+11,22
3 anni 15.848
759
+8,40
5 anni 14.193
671
+9,61
|
1.192 | +11,22 | 759 | +8,40 | 671 | +9,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.312
-1,45
3 anni 15.848
1.189
-0,52
5 anni 14.193
1.042
-0,31
|
1.312 | -1,45 | 1.189 | -0,52 | 1.042 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.312
-1,43
3 anni 15.848
1.192
-0,66
5 anni 14.193
1.042
-0,40
|
1.312 | -1,43 | 1.192 | -0,66 | 1.042 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 