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Fidelity Euro Short Term Bond D Cap Eur
10,299
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,299 | 10,305 | EUR | 10/04/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1387834564 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 04/05/16 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 6,3171 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | +1,20 |
| 3 anni | +8,17 |
| 5 anni | +0,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,1921 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +0,55 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | +1,20 |
| 2 anni | +3,99 |
| 3 anni | +8,17 |
| 4 anni | +3,46 |
| 5 anni | +0,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,1921 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,2134 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1077 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,553 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,867 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1519 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7116 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1077 |
| Sortino | -0,1519 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
16.153
+1,06
3 anni 15.865
15.078
+8,62
5 anni 14.155
12.699
+0,52
|
16.153 | +1,06 | 15.078 | +8,62 | 12.699 | +0,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
233
+0,44
3 anni 15.865
902
+2,24
5 anni 14.155
648
+3,04
|
233 | +0,44 | 902 | +2,24 | 648 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
396
+0,53
3 anni 15.865
1.071
+1,59
5 anni 14.155
677
+2,36
|
396 | +0,53 | 1.071 | +1,59 | 677 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
22.419
-2,21
3 anni 15.865
16.709
-0,11
5 anni 14.155
16.380
-0,55
|
22.419 | -2,21 | 16.709 | -0,11 | 16.380 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
22.334
-1,87
3 anni 15.865
16.748
-0,15
5 anni 14.155
16.419
-0,71
|
22.334 | -1,87 | 16.748 | -0,15 | 16.380 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
671
+1,06
3 anni 15.865
524
+8,62
5 anni 14.155
407
+0,52
|
671 | +1,06 | 524 | +8,62 | 407 | +0,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
17
+0,44
3 anni 15.865
120
+2,24
5 anni 14.155
86
+3,04
|
17 | +0,44 | 120 | +2,24 | 86 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
32
+0,53
3 anni 15.865
140
+1,59
5 anni 14.155
91
+2,36
|
32 | +0,53 | 140 | +1,59 | 91 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
1.159
-2,21
3 anni 15.865
642
-0,11
5 anni 14.155
621
-0,55
|
1.159 | -2,21 | 642 | -0,11 | 621 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
1.159
-1,87
3 anni 15.865
644
-0,15
5 anni 14.155
639
-0,71
|
1.159 | -1,87 | 644 | -0,15 | 639 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 