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Fidelity Euro Short Term Bond D Cap Eur
10,315
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,315 | 10,313 | EUR | 29/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1387834564 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 04/05/16 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 6,8930 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,08 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | +1,07 |
| 3 anni | +9,03 |
| 5 anni | +1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2239 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,08 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,65 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | +1,07 |
| 2 anni | +4,06 |
| 3 anni | +9,03 |
| 4 anni | +4,49 |
| 5 anni | +1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,50 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +4,63 |
| 2022 | -6,33 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2239 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,8154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5395 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,619 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1605 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6946 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,52 |
| 3 anni | +1,59 |
| 5 anni | +2,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1138 |
| Sortino | -0,1605 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.887
+1,16
3 anni 15.839
15.926
+8,50
5 anni 14.143
13.280
+0,94
|
18.887 | +1,16 | 15.926 | +8,50 | 13.280 | +0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
248
+0,46
3 anni 15.839
890
+2,24
5 anni 14.143
642
+3,04
|
248 | +0,46 | 890 | +2,24 | 642 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
385
+0,52
3 anni 15.839
1.076
+1,59
5 anni 14.143
674
+2,36
|
385 | +0,52 | 1.076 | +1,59 | 674 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.470
-1,82
3 anni 15.839
17.269
-0,11
5 anni 14.143
16.461
-0,54
|
22.470 | -1,82 | 17.269 | -0,11 | 16.461 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.413
-1,62
3 anni 15.839
17.306
-0,16
5 anni 14.143
16.492
-0,69
|
22.413 | -1,62 | 17.306 | -0,16 | 16.461 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
767
+1,16
3 anni 15.839
567
+8,50
5 anni 14.143
432
+0,94
|
767 | +1,16 | 567 | +8,50 | 432 | +0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
18
+0,46
3 anni 15.839
118
+2,24
5 anni 14.143
85
+3,04
|
18 | +0,46 | 118 | +2,24 | 85 | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
37
+0,52
3 anni 15.839
147
+1,59
5 anni 14.143
91
+2,36
|
37 | +0,52 | 147 | +1,59 | 91 | +2,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.166
-1,82
3 anni 15.839
681
-0,11
5 anni 14.143
624
-0,54
|
1.166 | -1,82 | 681 | -0,11 | 624 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.165
-1,62
3 anni 15.839
688
-0,16
5 anni 14.143
634
-0,69
|
1.165 | -1,62 | 688 | -0,16 | 634 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 