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Fidelity Global Multi Asset Income D Cap Eur Hdg
11,12
+0,63%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,12 | 11,05 | EUR | 18/12/25 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU1387832196 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/04/16 |
| Nome del gestore | Eugene Philalitis |
| Patrimonio del fondo | 6,3064 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,72 |
| Ytd | +7,34 |
| 1 anno | +6,62 |
| 3 anni | +11,88 |
| 5 anni | -1,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +2,17 |
| 2022 | -14,61 |
| 2021 | +1,86 |
| 2020 | +1,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,4351 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,63 |
| 1 settimana | -0,36 |
| 1 mese | +0,72 |
| 3 mesi | +0,82 |
| 6 mesi | +4,51 |
| Da inizio anno | +7,34 |
| 1 anno | +6,62 |
| 2 anni | +11,40 |
| 3 anni | +11,88 |
| 4 anni | -3,05 |
| 5 anni | -1,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +2,17 |
| 2022 | -14,61 |
| 2021 | +1,86 |
| 2020 | +1,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,4351 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0624 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8352 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0923 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,72 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5258 |
| Sortino | 0,8352 |
| Bull Market | +1,54 |
| Bear Market | +0,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.440
+5,49
3 anni 15.635
12.208
+13,44
5 anni 13.875
13.511
-0,09
|
7.440 | +5,49 | 12.208 | +13,44 | 13.511 | -0,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.826
+3,73
3 anni 15.635
4.783
+5,76
5 anni 13.875
4.539
+6,68
|
4.826 | +3,73 | 4.783 | +5,76 | 4.539 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.640
+2,72
3 anni 15.635
4.461
+3,61
5 anni 13.875
5.346
+4,95
|
5.640 | +2,72 | 4.461 | +3,61 | 5.346 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.442
+1,39
3 anni 15.635
9.710
+0,53
5 anni 13.875
13.378
-0,06
|
3.442 | +1,39 | 9.710 | +0,53 | 13.378 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.393
+1,95
3 anni 15.635
9.763
+0,84
5 anni 13.875
13.361
-0,09
|
5.393 | +1,95 | 9.763 | +0,84 | 13.378 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
90
+5,49
3 anni 15.635
217
+13,44
5 anni 13.875
286
-0,09
|
90 | +5,49 | 217 | +13,44 | 286 | -0,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
103
+3,73
3 anni 15.635
262
+5,76
5 anni 13.875
223
+6,68
|
103 | +3,73 | 262 | +5,76 | 223 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
149
+2,72
3 anni 15.635
255
+3,61
5 anni 13.875
281
+4,95
|
149 | +2,72 | 255 | +3,61 | 281 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
53
+1,39
3 anni 15.635
168
+0,53
5 anni 13.875
255
-0,06
|
53 | +1,39 | 168 | +0,53 | 255 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
81
+1,95
3 anni 15.635
165
+0,84
5 anni 13.875
255
-0,09
|
81 | +1,95 | 165 | +0,84 | 255 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 