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Msif Asia Opportunity Z $
53,64
-2,22%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,64 | 54,86 | USD | 02/04/26 | -2,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878604 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 577,1043 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -11,21 |
| Ytd | -9,08 |
| 1 anno | -13,49 |
| 3 anni | -1,09 |
| 5 anni | -34,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,48 |
| 2024 | +29,22 |
| 2023 | -10,24 |
| 2022 | -17,02 |
| 2021 | -13,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,55 |
| 1 settimana | -2,76 |
| 1 mese | -11,21 |
| 3 mesi | -11,24 |
| 6 mesi | -17,24 |
| Da inizio anno | -9,08 |
| 1 anno | -13,49 |
| 2 anni | +3,56 |
| 3 anni | -1,09 |
| 4 anni | -4,42 |
| 5 anni | -34,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,48 |
| 2024 | +29,22 |
| 2023 | -10,24 |
| 2022 | -17,02 |
| 2021 | -13,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5421 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6438 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4103 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,65 |
| 3 anni | +16,47 |
| 5 anni | +20,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,71 |
| 3 anni | +9,40 |
| 5 anni | +14,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0102 |
| Sortino | -0,0168 |
| Bull Market | +1,36 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
66
-3,42
3 anni 15.888
28
+10,84
5 anni 14.134
N.C.
-26,92
|
66 | -3,42 | 28 | +10,84 | N.C. | -26,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.560
+11,65
3 anni 15.888
16.453
+16,47
5 anni 14.134
N.C.
+20,01
|
19.560 | +11,65 | 16.453 | +16,47 | N.C. | +20,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.069
+9,71
3 anni 15.888
15.803
+9,40
5 anni 14.134
N.C.
+14,36
|
17.069 | +9,71 | 15.803 | +9,40 | N.C. | +14,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.169
-0,54
3 anni 15.888
239
-0,01
5 anni 14.134
N.C.
-0,29
|
4.169 | -0,54 | 239 | -0,01 | N.C. | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.673
-0,64
3 anni 15.888
730
-0,02
5 anni 14.134
N.C.
-0,41
|
5.673 | -0,64 | 730 | -0,02 | N.C. | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1
-3,42
3 anni 15.888
2
+10,84
5 anni 14.134
N.C.
-26,92
|
1 | -3,42 | 2 | +10,84 | N.C. | -26,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
349
+11,65
3 anni 15.888
390
+16,47
5 anni 14.134
N.C.
+20,01
|
349 | +11,65 | 390 | +16,47 | N.C. | +20,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
205
+9,71
3 anni 15.888
332
+9,40
5 anni 14.134
N.C.
+14,36
|
205 | +9,71 | 332 | +9,40 | N.C. | +14,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3
-0,54
3 anni 15.888
1
-0,01
5 anni 14.134
N.C.
-0,29
|
3 | -0,54 | 1 | -0,01 | N.C. | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7
-0,64
3 anni 15.888
1
-0,02
5 anni 14.134
N.C.
-0,41
|
7 | -0,64 | 1 | -0,02 | N.C. | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 