Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Asia Opportunity Z $
Msif Asia Opportunity Z $
59,81
+0,89%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 59,81 | 59,28 | USD | 19/12/25 | +0,89 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878604 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 746,5233 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,25 |
| Ytd | -6,71 |
| 1 anno | -8,82 |
| 3 anni | +7,81 |
| 5 anni | -20,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +29,22 |
| 2023 | -10,24 |
| 2022 | -17,02 |
| 2021 | -13,71 |
| 2020 | +38,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,95 |
| 1 settimana | -1,32 |
| 1 mese | -1,25 |
| 3 mesi | -9,49 |
| 6 mesi | -0,75 |
| Da inizio anno | -6,71 |
| 1 anno | -8,82 |
| 2 anni | +22,17 |
| 3 anni | +7,81 |
| 4 anni | -7,72 |
| 5 anni | -20,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +29,22 |
| 2023 | -10,24 |
| 2022 | -17,02 |
| 2021 | -13,71 |
| 2020 | +38,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3239 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5242 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0815 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,396 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0826 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,65 |
| 3 anni | +19,65 |
| 5 anni | +20,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,00 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +14,20 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5242 |
| Sortino | 1,0826 |
| Bull Market | +5,03 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
66
-4,57
3 anni 15.635
28
+11,32
5 anni 13.875
N.C.
-18,12
|
66 | -4,57 | 28 | +11,32 | N.C. | -18,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.560
+10,65
3 anni 15.635
16.453
+19,65
5 anni 13.875
N.C.
+20,24
|
19.560 | +10,65 | 16.453 | +19,65 | N.C. | +20,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.069
+9,00
3 anni 15.635
15.803
+9,50
5 anni 13.875
N.C.
+14,20
|
17.069 | +9,00 | 15.803 | +9,50 | N.C. | +14,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.169
+0,32
3 anni 15.635
239
+0,52
5 anni 13.875
N.C.
-0,08
|
4.169 | +0,32 | 239 | +0,52 | N.C. | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.673
+0,40
3 anni 15.635
730
+1,08
5 anni 13.875
N.C.
-0,12
|
5.673 | +0,40 | 730 | +1,08 | N.C. | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1
-4,57
3 anni 15.635
2
+11,32
5 anni 13.875
N.C.
-18,12
|
1 | -4,57 | 2 | +11,32 | N.C. | -18,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
349
+10,65
3 anni 15.635
390
+19,65
5 anni 13.875
N.C.
+20,24
|
349 | +10,65 | 390 | +19,65 | N.C. | +20,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
205
+9,00
3 anni 15.635
332
+9,50
5 anni 13.875
N.C.
+14,20
|
205 | +9,00 | 332 | +9,50 | N.C. | +14,20 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3
+0,32
3 anni 15.635
1
+0,52
5 anni 13.875
N.C.
-0,08
|
3 | +0,32 | 1 | +0,52 | N.C. | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7
+0,40
3 anni 15.635
1
+1,08
5 anni 13.875
N.C.
-0,12
|
7 | +0,40 | 1 | +1,08 | N.C. | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 