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Msif Asia Opportunity B $
49,44
+0,88%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 49,44 | 49,01 | USD | 19/12/25 | +0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878513 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 47,4730 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,42 |
| Ytd | -8,50 |
| 1 anno | -10,61 |
| 3 anni | +1,58 |
| 5 anni | -28,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,69 |
| 2023 | -12,00 |
| 2022 | -18,64 |
| 2021 | -15,37 |
| 2020 | +36,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,2464 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,94 |
| 1 settimana | -1,37 |
| 1 mese | -1,42 |
| 3 mesi | -9,94 |
| 6 mesi | -1,74 |
| Da inizio anno | -8,50 |
| 1 anno | -10,61 |
| 2 anni | +17,42 |
| 3 anni | +1,58 |
| 4 anni | -14,76 |
| 5 anni | -28,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,69 |
| 2023 | -12,00 |
| 2022 | -18,64 |
| 2021 | -15,37 |
| 2020 | +36,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,2464 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,136 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1793 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1672 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8408 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,64 |
| 3 anni | +19,61 |
| 5 anni | +20,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,34 |
| 3 anni | +9,84 |
| 5 anni | +14,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,423 |
| Sortino | 0,8408 |
| Bull Market | +4,84 |
| Bear Market | -5,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.581
-6,44
3 anni 15.635
16.623
+4,92
5 anni 13.875
16.361
-25,80
|
20.581 | -6,44 | 16.623 | +4,92 | 16.361 | -25,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.729
+10,64
3 anni 15.635
18.308
+19,61
5 anni 13.875
16.024
+20,20
|
13.729 | +10,64 | 18.308 | +19,61 | 16.024 | +20,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.111
+9,34
3 anni 15.635
17.167
+9,84
5 anni 13.875
16.538
+14,49
|
17.111 | +9,34 | 17.167 | +9,84 | 16.538 | +14,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.910
+0,14
3 anni 15.635
11.160
+0,42
5 anni 13.875
14.397
-0,18
|
15.910 | +0,14 | 11.160 | +0,42 | 14.397 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.180
+0,17
3 anni 15.635
9.717
+0,84
5 anni 13.875
14.373
-0,25
|
16.180 | +0,17 | 9.717 | +0,84 | 14.397 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
377
-6,44
3 anni 15.635
341
+4,92
5 anni 13.875
326
-25,80
|
377 | -6,44 | 341 | +4,92 | 326 | -25,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
104
+10,64
3 anni 15.635
321
+19,61
5 anni 13.875
317
+20,20
|
104 | +10,64 | 321 | +19,61 | 317 | +20,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
334
+9,34
3 anni 15.635
319
+9,84
5 anni 13.875
329
+14,49
|
334 | +9,34 | 319 | +9,84 | 329 | +14,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
360
+0,14
3 anni 15.635
295
+0,42
5 anni 13.875
334
-0,18
|
360 | +0,14 | 295 | +0,42 | 334 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
361
+0,17
3 anni 15.635
277
+0,84
5 anni 13.875
334
-0,25
|
361 | +0,17 | 277 | +0,84 | 334 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 