Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Asia Opportunity B $
Msif Asia Opportunity B $
55,54
+0,63%
Valuta: USD
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 55,54 | 55,19 | USD | 08/05/26 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878513 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 33,0784 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +14,38 |
| Ytd | +11,65 |
| 1 anno | +8,30 |
| 3 anni | +22,24 |
| 5 anni | -21,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,32 |
| 2024 | +26,69 |
| 2023 | -12,00 |
| 2022 | -18,64 |
| 2021 | -15,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 12,9449 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,71 |
| 1 settimana | +8,78 |
| 1 mese | +14,38 |
| 3 mesi | +12,06 |
| 6 mesi | +7,45 |
| Da inizio anno | +11,65 |
| 1 anno | +8,30 |
| 2 anni | +14,81 |
| 3 anni | +22,24 |
| 4 anni | +21,95 |
| 5 anni | -21,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,32 |
| 2024 | +26,69 |
| 2023 | -12,00 |
| 2022 | -18,64 |
| 2021 | -15,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 12,9449 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1349 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1298 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1992 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2159 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4208 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,96 |
| 3 anni | +19,28 |
| 5 anni | +21,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,87 |
| 3 anni | +11,59 |
| 5 anni | +15,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1298 |
| Sortino | 0,2159 |
| Bull Market | +14,06 |
| Bear Market | -12,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.180
+2,79
3 anni 15.839
14.204
+11,88
5 anni 14.143
16.683
-29,27
|
16.180 | +2,79 | 14.204 | +11,88 | 16.683 | -29,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
21.356
+21,96
3 anni 15.839
18.549
+19,28
5 anni 14.143
16.631
+21,59
|
21.356 | +21,96 | 18.549 | +19,28 | 16.631 | +21,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
21.998
+14,87
3 anni 15.839
18.473
+11,59
5 anni 14.143
16.881
+15,44
|
21.998 | +14,87 | 18.473 | +11,59 | 16.881 | +15,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.878
+0,13
3 anni 15.839
15.004
+0,13
5 anni 14.143
14.987
-0,30
|
16.878 | +0,13 | 15.004 | +0,13 | 14.987 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.776
+0,20
3 anni 15.839
14.754
+0,22
5 anni 14.143
15.109
-0,42
|
16.776 | +0,20 | 14.754 | +0,22 | 14.987 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
385
+2,79
3 anni 15.839
343
+11,88
5 anni 14.143
337
-29,27
|
385 | +2,79 | 343 | +11,88 | 337 | -29,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
297
+21,96
3 anni 15.839
327
+19,28
5 anni 14.143
327
+21,59
|
297 | +21,96 | 327 | +19,28 | 327 | +21,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
367
+14,87
3 anni 15.839
334
+11,59
5 anni 14.143
336
+15,44
|
367 | +14,87 | 334 | +11,59 | 336 | +15,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
385
+0,13
3 anni 15.839
347
+0,13
5 anni 14.143
352
-0,30
|
385 | +0,13 | 347 | +0,13 | 352 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
385
+0,20
3 anni 15.839
341
+0,22
5 anni 14.143
350
-0,42
|
385 | +0,20 | 341 | +0,22 | 350 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 