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Msif Asia Opportunity B Eur
46,50
+0,93%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,50 | 46,07 | EUR | 22/05/26 | +0,93 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878513 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,5396 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,90 |
| Ytd | +9,72 |
| 1 anno | +6,31 |
| 3 anni | +19,17 |
| 5 anni | -22,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,25 |
| 2024 | +27,07 |
| 2023 | -11,96 |
| 2022 | -18,69 |
| 2021 | -15,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 12,9505 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.6 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,93 |
| 1 settimana | +2,11 |
| 1 mese | +6,90 |
| 3 mesi | +8,16 |
| 6 mesi | +10,93 |
| Da inizio anno | +9,72 |
| 1 anno | +6,31 |
| 2 anni | +10,77 |
| 3 anni | +19,17 |
| 4 anni | +15,33 |
| 5 anni | -22,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,25 |
| 2024 | +27,07 |
| 2023 | -11,96 |
| 2022 | -18,69 |
| 2021 | -15,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 12,9505 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1345 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2994 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2057 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,42 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +22,61 |
| 3 anni | +19,63 |
| 5 anni | +21,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,26 |
| 3 anni | +11,75 |
| 5 anni | +15,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1345 |
| Sortino | 0,2247 |
| Bull Market | +14,49 |
| Bear Market | -12,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.120
+2,84
3 anni 15.839
14.068
+12,13
5 anni 14.143
16.682
-29,25
|
16.120 | +2,84 | 14.068 | +12,13 | 16.682 | -29,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
21.530
+22,61
3 anni 15.839
18.638
+19,63
5 anni 14.143
16.641
+21,65
|
21.530 | +22,61 | 18.638 | +19,63 | 16.641 | +21,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
22.068
+15,26
3 anni 15.839
18.552
+11,75
5 anni 14.143
16.874
+15,44
|
22.068 | +15,26 | 18.552 | +11,75 | 16.874 | +15,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.856
+0,14
3 anni 15.839
14.946
+0,13
5 anni 14.143
14.977
-0,30
|
16.856 | +0,14 | 14.946 | +0,13 | 14.977 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.754
+0,21
3 anni 15.839
14.683
+0,22
5 anni 14.143
15.106
-0,42
|
16.754 | +0,21 | 14.683 | +0,22 | 14.977 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
384
+2,84
3 anni 15.839
341
+12,13
5 anni 14.143
336
-29,25
|
384 | +2,84 | 341 | +12,13 | 336 | -29,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
314
+22,61
3 anni 15.839
333
+19,63
5 anni 14.143
331
+21,65
|
314 | +22,61 | 333 | +19,63 | 331 | +21,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
372
+15,26
3 anni 15.839
339
+11,75
5 anni 14.143
335
+15,44
|
372 | +15,26 | 339 | +11,75 | 335 | +15,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
384
+0,14
3 anni 15.839
343
+0,13
5 anni 14.143
351
-0,30
|
384 | +0,14 | 343 | +0,13 | 351 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
384
+0,21
3 anni 15.839
339
+0,22
5 anni 14.143
349
-0,42
|
384 | +0,21 | 339 | +0,22 | 349 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 