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Msif Asia Opportunity Ah Eur
39,24
+3,02%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 39,24 | 38,09 | EUR | 01/04/26 | +3,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378879248 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 214,5581 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -12,27 |
| Ytd | -9,61 |
| 1 anno | -8,60 |
| 3 anni | -2,92 |
| 5 anni | -44,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,1201 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +3,02 |
| 1 settimana | -4,06 |
| 1 mese | -12,27 |
| 3 mesi | -9,61 |
| 6 mesi | -18,08 |
| Da inizio anno | -9,61 |
| 1 anno | -8,60 |
| 2 anni | +7,48 |
| 3 anni | -2,92 |
| 4 anni | -11,86 |
| 5 anni | -44,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,1201 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0044 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4061 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5211 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0065 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5698 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,14 |
| 3 anni | +17,94 |
| 5 anni | +22,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,60 |
| 3 anni | +10,81 |
| 5 anni | +16,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0044 |
| Sortino | -0,0065 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.897
+5,87
3 anni 15.888
15.016
+11,63
5 anni 14.134
16.786
-39,79
|
8.897 | +5,87 | 15.016 | +11,63 | 16.786 | -39,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.541
+11,14
3 anni 15.888
18.482
+17,94
5 anni 14.134
16.896
+22,36
|
15.541 | +11,14 | 18.482 | +17,94 | 16.896 | +22,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.098
+7,60
3 anni 15.888
18.316
+10,81
5 anni 14.134
17.074
+16,01
|
14.098 | +7,60 | 18.316 | +10,81 | 17.074 | +16,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
11.631
+0,35
3 anni 15.888
15.684
-0,00
5 anni 14.134
15.758
-0,41
|
11.631 | +0,35 | 15.684 | -0,00 | 15.758 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11.517
+0,52
3 anni 15.888
15.701
-0,01
5 anni 14.134
15.907
-0,57
|
11.517 | +0,52 | 15.701 | -0,01 | 15.758 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
361
+5,87
3 anni 15.888
327
+11,63
5 anni 14.134
346
-39,79
|
361 | +5,87 | 327 | +11,63 | 346 | -39,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
129
+11,14
3 anni 15.888
336
+17,94
5 anni 14.134
342
+22,36
|
129 | +11,14 | 336 | +17,94 | 342 | +22,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
217
+7,60
3 anni 15.888
334
+10,81
5 anni 14.134
344
+16,01
|
217 | +7,60 | 334 | +10,81 | 344 | +16,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
351
+0,35
3 anni 15.888
334
-0,00
5 anni 14.134
356
-0,41
|
351 | +0,35 | 334 | -0,00 | 356 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
347
+0,52
3 anni 15.888
334
-0,01
5 anni 14.134
356
-0,57
|
347 | +0,52 | 334 | -0,01 | 356 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 