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Msif Asia Opportunity Ah Eur
47,95
+2,22%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 47,95 | 46,91 | EUR | 12/06/26 | +2,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378879248 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 198,6148 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,17 |
| Ytd | +10,46 |
| 1 anno | +8,04 |
| 3 anni | +24,84 |
| 5 anni | -30,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,0126 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,22 |
| 1 settimana | +0,67 |
| 1 mese | +2,17 |
| 3 mesi | +18,05 |
| 6 mesi | +9,28 |
| Da inizio anno | +10,46 |
| 1 anno | +8,04 |
| 2 anni | +22,29 |
| 3 anni | +24,84 |
| 4 anni | +17,24 |
| 5 anni | -30,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,0126 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1731 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3305 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2833 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4709 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +25,25 |
| 3 anni | +21,44 |
| 5 anni | +24,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +18,09 |
| 3 anni | +13,11 |
| 5 anni | +17,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1731 |
| Sortino | 0,2851 |
| Bull Market | +15,88 |
| Bear Market | -14,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.850
+13,32
3 anni 15.848
6.252
+36,62
5 anni 14.193
16.607
-29,45
|
7.850 | +13,32 | 6.252 | +36,62 | 16.607 | -29,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
21.679
+25,25
3 anni 15.848
18.727
+21,44
5 anni 14.193
16.787
+24,21
|
21.679 | +25,25 | 18.727 | +21,44 | 16.787 | +24,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
21.981
+18,09
3 anni 15.848
18.787
+13,11
5 anni 14.193
16.917
+17,09
|
21.981 | +18,09 | 18.787 | +13,11 | 16.917 | +17,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.279
+0,20
3 anni 15.848
14.333
+0,17
5 anni 14.193
14.972
-0,33
|
16.279 | +0,20 | 14.333 | +0,17 | 14.972 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.190
+0,28
3 anni 15.848
14.109
+0,29
5 anni 14.193
15.115
-0,47
|
16.190 | +0,28 | 14.109 | +0,29 | 14.972 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
331
+13,32
3 anni 15.848
282
+36,62
5 anni 14.193
337
-29,45
|
331 | +13,32 | 282 | +36,62 | 337 | -29,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
354
+25,25
3 anni 15.848
350
+21,44
5 anni 14.193
340
+24,21
|
354 | +25,25 | 350 | +21,44 | 340 | +24,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
380
+18,09
3 anni 15.848
352
+13,11
5 anni 14.193
341
+17,09
|
380 | +18,09 | 352 | +13,11 | 341 | +17,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
372
+0,20
3 anni 15.848
329
+0,17
5 anni 14.193
348
-0,33
|
372 | +0,20 | 329 | +0,17 | 348 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
372
+0,28
3 anni 15.848
328
+0,29
5 anni 14.193
348
-0,47
|
372 | +0,28 | 328 | +0,29 | 348 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 