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Msif Asia Opportunity Ah Eur
46,93
-3,10%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,93 | 48,43 | EUR | 12/05/26 | -3,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378879248 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 176,4914 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +12,41 |
| Ytd | +8,11 |
| 1 anno | +5,30 |
| 3 anni | +22,92 |
| 5 anni | -28,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 17,0529 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -3,10 |
| 1 settimana | +1,80 |
| 1 mese | +12,41 |
| 3 mesi | +5,25 |
| 6 mesi | +2,94 |
| Da inizio anno | +8,11 |
| 1 anno | +5,30 |
| 2 anni | +17,12 |
| 3 anni | +22,92 |
| 4 anni | +27,91 |
| 5 anni | -28,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +18,03 |
| 2023 | -10,35 |
| 2022 | -25,18 |
| 2021 | -22,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 17,0529 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1731 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3305 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2961 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2746 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4722 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +25,25 |
| 3 anni | +21,44 |
| 5 anni | +24,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +17,25 |
| 3 anni | +13,51 |
| 5 anni | +16,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1731 |
| Sortino | 0,2746 |
| Bull Market | +15,88 |
| Bear Market | -14,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.354
+4,25
3 anni 15.839
12.832
+14,50
5 anni 14.143
16.809
-36,20
|
14.354 | +4,25 | 12.832 | +14,50 | 16.809 | -36,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
21.942
+25,25
3 anni 15.839
18.974
+21,44
5 anni 14.143
17.011
+24,21
|
21.942 | +25,25 | 18.974 | +21,44 | 17.011 | +24,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
22.279
+17,25
3 anni 15.839
19.141
+13,51
5 anni 14.143
17.172
+16,94
|
22.279 | +17,25 | 19.141 | +13,51 | 17.172 | +16,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.429
+0,20
3 anni 15.839
14.510
+0,17
5 anni 14.143
15.193
-0,33
|
16.429 | +0,20 | 14.510 | +0,17 | 15.193 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.303
+0,30
3 anni 15.839
14.340
+0,27
5 anni 14.143
15.389
-0,47
|
16.303 | +0,30 | 14.340 | +0,27 | 15.193 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
377
+4,25
3 anni 15.839
329
+14,50
5 anni 14.143
347
-36,20
|
377 | +4,25 | 329 | +14,50 | 347 | -36,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
357
+25,25
3 anni 15.839
353
+21,44
5 anni 14.143
344
+24,21
|
357 | +25,25 | 353 | +21,44 | 344 | +24,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
384
+17,25
3 anni 15.839
356
+13,51
5 anni 14.143
346
+16,94
|
384 | +17,25 | 356 | +13,51 | 346 | +16,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
377
+0,20
3 anni 15.839
333
+0,17
5 anni 14.143
353
-0,33
|
377 | +0,20 | 333 | +0,17 | 353 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
377
+0,30
3 anni 15.839
332
+0,27
5 anni 14.143
353
-0,47
|
377 | +0,30 | 332 | +0,27 | 353 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 