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Msif Asia Opportunity A $
59,12
+2,20%
Valuta: USD
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 59,12 | 57,85 | USD | 21/05/26 | +2,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 889,8787 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,41 |
| Ytd | +9,31 |
| 1 anno | +5,53 |
| 3 anni | +23,63 |
| 5 anni | -19,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,8795 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,20 |
| 1 settimana | -1,01 |
| 1 mese | +5,41 |
| 3 mesi | +7,27 |
| 6 mesi | +10,43 |
| Da inizio anno | +9,31 |
| 1 anno | +5,53 |
| 2 anni | +12,02 |
| 3 anni | +23,63 |
| 4 anni | +19,06 |
| 5 anni | -19,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,8795 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1803 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2546 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2688 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3073 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3597 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,95 |
| 3 anni | +19,29 |
| 5 anni | +21,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,72 |
| 3 anni | +11,43 |
| 5 anni | +15,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,182 |
| Sortino | 0,3073 |
| Bull Market | +14,14 |
| Bear Market | -12,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.807
+3,82
3 anni 15.839
12.401
+15,30
5 anni 14.143
16.620
-25,64
|
14.807 | +3,82 | 12.401 | +15,30 | 16.620 | -25,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
21.353
+21,95
3 anni 15.839
18.551
+19,29
5 anni 14.143
16.634
+21,61
|
21.353 | +21,95 | 18.551 | +19,29 | 16.634 | +21,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
21.972
+14,72
3 anni 15.839
18.377
+11,43
5 anni 14.143
16.839
+15,30
|
21.972 | +14,72 | 18.377 | +11,43 | 16.839 | +15,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.575
+0,18
3 anni 15.839
14.416
+0,18
5 anni 14.143
14.571
-0,25
|
16.575 | +0,18 | 14.416 | +0,18 | 14.571 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.440
+0,27
3 anni 15.839
14.082
+0,31
5 anni 14.143
14.697
-0,36
|
16.440 | +0,27 | 14.082 | +0,31 | 14.571 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
379
+3,82
3 anni 15.839
323
+15,30
5 anni 14.143
330
-25,64
|
379 | +3,82 | 323 | +15,30 | 330 | -25,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
296
+21,95
3 anni 15.839
329
+19,29
5 anni 14.143
329
+21,61
|
296 | +21,95 | 329 | +19,29 | 329 | +21,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
365
+14,72
3 anni 15.839
329
+11,43
5 anni 14.143
332
+15,30
|
365 | +14,72 | 329 | +11,43 | 332 | +15,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
379
+0,18
3 anni 15.839
328
+0,18
5 anni 14.143
342
-0,25
|
379 | +0,18 | 328 | +0,18 | 342 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
379
+0,27
3 anni 15.839
331
+0,31
5 anni 14.143
337
-0,36
|
379 | +0,27 | 331 | +0,31 | 337 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 