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Msif Asia Opportunity A $
63,43
-0,14%
Valuta: USD
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,43 | 63,52 | USD | 17/06/26 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 960,7508 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,62 |
| Ytd | +17,36 |
| 1 anno | +15,12 |
| 3 anni | +28,42 |
| 5 anni | -13,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 18,4072 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +4,30 |
| 1 mese | +8,62 |
| 3 mesi | +17,90 |
| 6 mesi | +18,55 |
| Da inizio anno | +17,36 |
| 1 anno | +15,12 |
| 2 anni | +23,84 |
| 3 anni | +28,42 |
| 4 anni | +26,65 |
| 5 anni | -13,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 18,4072 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1803 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2546 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2574 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3115 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3596 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,95 |
| 3 anni | +19,29 |
| 5 anni | +21,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,44 |
| 3 anni | +11,36 |
| 5 anni | +15,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,182 |
| Sortino | 0,3115 |
| Bull Market | +14,14 |
| Bear Market | -12,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.127
+13,19
3 anni 16.061
6.862
+34,53
5 anni 14.393
16.649
-16,41
|
8.127 | +13,19 | 6.862 | +34,53 | 16.649 | -16,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
21.477
+21,95
3 anni 16.061
18.662
+19,29
5 anni 14.393
16.751
+21,61
|
21.477 | +21,95 | 18.662 | +19,29 | 16.751 | +21,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
22.063
+15,44
3 anni 16.061
18.377
+11,36
5 anni 14.393
16.932
+15,43
|
22.063 | +15,44 | 18.377 | +11,36 | 16.932 | +15,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
16.722
+0,18
3 anni 16.061
14.548
+0,18
5 anni 14.393
14.685
-0,25
|
16.722 | +0,18 | 14.548 | +0,18 | 14.685 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
16.620
+0,26
3 anni 16.061
14.226
+0,31
5 anni 14.393
14.760
-0,36
|
16.620 | +0,26 | 14.226 | +0,31 | 14.685 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
334
+13,19
3 anni 16.061
287
+34,53
5 anni 14.393
329
-16,41
|
334 | +13,19 | 287 | +34,53 | 329 | -16,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
298
+21,95
3 anni 16.061
331
+19,29
5 anni 14.393
330
+21,61
|
298 | +21,95 | 331 | +19,29 | 330 | +21,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
365
+15,44
3 anni 16.061
327
+11,36
5 anni 14.393
332
+15,43
|
365 | +15,44 | 327 | +11,36 | 332 | +15,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
379
+0,18
3 anni 16.061
329
+0,18
5 anni 14.393
342
-0,25
|
379 | +0,18 | 329 | +0,18 | 342 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
379
+0,26
3 anni 16.061
331
+0,31
5 anni 14.393
337
-0,36
|
379 | +0,26 | 331 | +0,31 | 337 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 