Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Asia Opportunity A $
Msif Asia Opportunity A $
48,73
-2,25%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 48,73 | 49,85 | USD | 02/04/26 | -2,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 947,3688 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -11,30 |
| Ytd | -9,32 |
| 1 anno | -14,35 |
| 3 anni | -3,96 |
| 5 anni | -37,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 15,8718 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,57 |
| 1 settimana | -2,79 |
| 1 mese | -11,30 |
| 3 mesi | -11,47 |
| 6 mesi | -17,66 |
| Da inizio anno | -9,32 |
| 1 anno | -14,35 |
| 2 anni | +1,54 |
| 3 anni | -3,96 |
| 4 anni | -8,12 |
| 5 anni | -37,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 15,8718 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0697 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3413 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7296 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1187 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4732 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,65 |
| 3 anni | +16,45 |
| 5 anni | +19,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,89 |
| 3 anni | +9,57 |
| 5 anni | +14,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0697 |
| Sortino | -0,1187 |
| Bull Market | +1,27 |
| Bear Market | -5,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.861
-4,36
3 anni 15.888
16.901
+7,61
5 anni 14.134
16.660
-30,39
|
18.861 | -4,36 | 16.901 | +7,61 | 16.660 | -30,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.006
+11,65
3 anni 15.888
18.151
+16,45
5 anni 14.134
16.459
+19,99
|
16.006 | +11,65 | 18.151 | +16,45 | 16.459 | +19,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.161
+9,89
3 anni 15.888
17.518
+9,57
5 anni 14.134
16.758
+14,50
|
18.161 | +9,89 | 17.518 | +9,57 | 16.758 | +14,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.301
-0,63
3 anni 15.888
16.370
-0,07
5 anni 14.134
15.353
-0,34
|
18.301 | -0,63 | 16.370 | -0,07 | 15.353 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.382
-0,73
3 anni 15.888
16.513
-0,12
5 anni 14.134
15.404
-0,47
|
18.382 | -0,73 | 16.513 | -0,12 | 15.353 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
383
-4,36
3 anni 15.888
345
+7,61
5 anni 14.134
330
-30,39
|
383 | -4,36 | 345 | +7,61 | 330 | -30,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
146
+11,65
3 anni 15.888
330
+16,45
5 anni 14.134
329
+19,99
|
146 | +11,65 | 330 | +16,45 | 329 | +19,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
345
+9,89
3 anni 15.888
324
+9,57
5 anni 14.134
334
+14,50
|
345 | +9,89 | 324 | +9,57 | 334 | +14,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
383
-0,63
3 anni 15.888
351
-0,07
5 anni 14.134
351
-0,34
|
383 | -0,63 | 351 | -0,07 | 351 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
383
-0,73
3 anni 15.888
351
-0,12
5 anni 14.134
350
-0,47
|
383 | -0,73 | 351 | -0,12 | 350 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 