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Msif Asia Opportunity A $
56,17
-0,55%
Valuta: USD
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 56,17 | 56,48 | USD | 23/04/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 782,7357 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,38 |
| Ytd | +3,01 |
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +15,76 |
| 5 anni | -26,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,8739 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +1,53 |
| 1 mese | +7,38 |
| 3 mesi | +1,82 |
| 6 mesi | -4,70 |
| Da inizio anno | +3,01 |
| 1 anno | +4,14 |
| 2 anni | +12,78 |
| 3 anni | +15,76 |
| 4 anni | +11,71 |
| 5 anni | -26,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,39 |
| 2024 | +27,93 |
| 2023 | -11,10 |
| 2022 | -17,83 |
| 2021 | -14,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,8739 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1702 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2548 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5727 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,74 |
| 3 anni | +17,81 |
| 5 anni | +20,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,78 |
| 3 anni | +11,89 |
| 5 anni | +15,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1702 |
| Sortino | -0,2548 |
| Bull Market | +1,27 |
| Bear Market | -12,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
21.860
-13,80
3 anni 15.871
18.652
-4,45
5 anni 14.155
16.761
-36,47
|
21.860 | -13,80 | 18.652 | -4,45 | 16.761 | -36,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
19.650
+16,74
3 anni 15.871
18.407
+17,81
5 anni 14.155
16.573
+20,61
|
19.650 | +16,74 | 18.407 | +17,81 | 16.573 | +20,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
21.896
+15,78
3 anni 15.871
18.448
+11,89
5 anni 14.155
16.807
+15,34
|
21.896 | +15,78 | 18.448 | +11,89 | 16.807 | +15,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
21.442
-0,92
3 anni 15.871
17.324
-0,17
5 anni 14.155
15.644
-0,43
|
21.442 | -0,92 | 17.324 | -0,17 | 15.644 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
21.342
-0,98
3 anni 15.871
17.465
-0,25
5 anni 14.155
15.748
-0,57
|
21.342 | -0,98 | 17.465 | -0,25 | 15.644 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
381
-13,80
3 anni 15.871
346
-4,45
5 anni 14.155
338
-36,47
|
381 | -13,80 | 346 | -4,45 | 338 | -36,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
111
+16,74
3 anni 15.871
328
+17,81
5 anni 14.155
331
+20,61
|
111 | +16,74 | 328 | +17,81 | 331 | +20,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
357
+15,78
3 anni 15.871
322
+11,89
5 anni 14.155
332
+15,34
|
357 | +15,78 | 322 | +11,89 | 332 | +15,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
381
-0,92
3 anni 15.871
358
-0,17
5 anni 14.155
347
-0,43
|
381 | -0,92 | 358 | -0,17 | 347 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
381
-0,98
3 anni 15.871
358
-0,25
5 anni 14.155
347
-0,57
|
381 | -0,98 | 358 | -0,25 | 347 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 