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Msif Asia Opportunity A (Usd) Eur
42,27
-1,54%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 42,27 | 42,93 | EUR | 02/04/26 | -1,54 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 802,9910 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -11,20 |
| Ytd | -9,52 |
| 1 anno | -14,17 |
| 3 anni | -3,84 |
| 5 anni | -37,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,34 |
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 15,9348 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,54 |
| 1 settimana | -2,76 |
| 1 mese | -11,20 |
| 3 mesi | -11,44 |
| 6 mesi | -17,91 |
| Da inizio anno | -9,52 |
| 1 anno | -14,17 |
| 2 anni | +1,68 |
| 3 anni | -3,84 |
| 4 anni | -8,19 |
| 5 anni | -37,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,34 |
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 15,9348 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6142 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7235 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4732 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,99 |
| 3 anni | +16,66 |
| 5 anni | +19,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,09 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +14,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0619 |
| Sortino | -0,1059 |
| Bull Market | +1,20 |
| Bear Market | -5,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.837
-4,31
3 anni 15.888
16.806
+7,84
5 anni 14.134
16.658
-30,33
|
18.837 | -4,31 | 16.806 | +7,84 | 16.658 | -30,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.331
+11,99
3 anni 15.888
18.190
+16,66
5 anni 14.134
16.449
+19,94
|
16.331 | +11,99 | 18.190 | +16,66 | 16.449 | +19,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.394
+10,09
3 anni 15.888
17.566
+9,64
5 anni 14.134
16.744
+14,43
|
18.394 | +10,09 | 17.566 | +9,64 | 16.744 | +14,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.253
-0,61
3 anni 15.888
16.306
-0,06
5 anni 14.134
15.341
-0,34
|
18.253 | -0,61 | 16.306 | -0,06 | 15.341 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.370
-0,72
3 anni 15.888
16.417
-0,11
5 anni 14.134
15.406
-0,47
|
18.370 | -0,72 | 16.417 | -0,11 | 15.341 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
382
-4,31
3 anni 15.888
344
+7,84
5 anni 14.134
329
-30,33
|
382 | -4,31 | 344 | +7,84 | 329 | -30,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
160
+11,99
3 anni 15.888
333
+16,66
5 anni 14.134
326
+19,94
|
160 | +11,99 | 333 | +16,66 | 326 | +19,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
349
+10,09
3 anni 15.888
328
+9,64
5 anni 14.134
331
+14,43
|
349 | +10,09 | 328 | +9,64 | 331 | +14,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
382
-0,61
3 anni 15.888
349
-0,06
5 anni 14.134
350
-0,34
|
382 | -0,61 | 349 | -0,06 | 350 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
382
-0,72
3 anni 15.888
348
-0,11
5 anni 14.134
351
-0,47
|
382 | -0,72 | 348 | -0,11 | 351 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 