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Msif Asia Opportunity A (Usd) Eur
45,62
-1,32%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 45,62 | 46,23 | EUR | 16/12/25 | -1,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 864,4576 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,25 |
| Ytd | -9,52 |
| 1 anno | -12,50 |
| 3 anni | +2,59 |
| 5 anni | -26,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| 2020 | +37,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,0748 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,32 |
| 1 settimana | -2,83 |
| 1 mese | -5,25 |
| 3 mesi | -9,52 |
| 6 mesi | -4,42 |
| Da inizio anno | -9,52 |
| 1 anno | -12,50 |
| 2 anni | +16,20 |
| 3 anni | +2,59 |
| 4 anni | -15,50 |
| 5 anni | -26,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| 2020 | +37,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,0748 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2283 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1307 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2748 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9504 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,87 |
| 3 anni | +19,65 |
| 5 anni | +20,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,45 |
| 3 anni | +9,76 |
| 5 anni | +14,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4729 |
| Sortino | 0,9504 |
| Bull Market | +5,02 |
| Bear Market | -5,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.406
-5,73
3 anni 15.635
15.309
+8,04
5 anni 13.875
16.288
-22,02
|
20.406 | -5,73 | 15.309 | +8,04 | 16.288 | -22,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.044
+10,87
3 anni 15.635
18.322
+19,65
5 anni 13.875
16.015
+20,15
|
14.044 | +10,87 | 18.322 | +19,65 | 16.015 | +20,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.226
+9,45
3 anni 15.635
17.088
+9,76
5 anni 13.875
16.496
+14,28
|
17.226 | +9,45 | 17.088 | +9,76 | 16.496 | +14,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.097
+0,23
3 anni 15.635
10.468
+0,47
5 anni 13.875
13.980
-0,13
|
15.097 | +0,23 | 10.468 | +0,47 | 13.980 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.516
+0,27
3 anni 15.635
8.830
+0,95
5 anni 13.875
13.972
-0,19
|
15.516 | +0,27 | 8.830 | +0,95 | 13.980 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
375
-5,73
3 anni 15.635
316
+8,04
5 anni 13.875
317
-22,02
|
375 | -5,73 | 316 | +8,04 | 317 | -22,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
125
+10,87
3 anni 15.635
326
+19,65
5 anni 13.875
316
+20,15
|
125 | +10,87 | 326 | +19,65 | 316 | +20,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
338
+9,45
3 anni 15.635
316
+9,76
5 anni 13.875
321
+14,28
|
338 | +9,45 | 316 | +9,76 | 321 | +14,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
355
+0,23
3 anni 15.635
278
+0,47
5 anni 13.875
321
-0,13
|
355 | +0,23 | 278 | +0,47 | 321 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
356
+0,27
3 anni 15.635
251
+0,95
5 anni 13.875
320
-0,19
|
356 | +0,27 | 251 | +0,95 | 320 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 