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Msif Asia Opportunity A (Usd) Eur
53,32
+2,58%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,32 | 51,98 | EUR | 09/06/26 | +2,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU1378878430 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 31/03/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 761,1656 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,20 |
| Ytd | +14,13 |
| 1 anno | +9,80 |
| 3 anni | +26,08 |
| 5 anni | -15,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,34 |
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 18,1275 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,58 |
| 1 settimana | -4,44 |
| 1 mese | +2,20 |
| 3 mesi | +20,28 |
| 6 mesi | +13,57 |
| Da inizio anno | +14,13 |
| 1 anno | +9,80 |
| 2 anni | +21,18 |
| 3 anni | +26,08 |
| 4 anni | +18,54 |
| 5 anni | -15,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,34 |
| 2024 | +28,36 |
| 2023 | -11,09 |
| 2022 | -17,87 |
| 2021 | -14,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 18,1275 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1829 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1858 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2532 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2619 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3587 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +22,64 |
| 3 anni | +19,64 |
| 5 anni | +21,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,88 |
| 3 anni | +11,56 |
| 5 anni | +15,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1858 |
| Sortino | 0,318 |
| Bull Market | +14,59 |
| Bear Market | -12,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.080
+12,93
3 anni 15.848
6.699
+34,40
5 anni 14.193
16.308
-16,43
|
8.080 | +12,93 | 6.699 | +34,40 | 16.308 | -16,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
21.279
+22,64
3 anni 15.848
18.407
+19,64
5 anni 14.193
16.426
+21,66
|
21.279 | +22,64 | 18.407 | +19,64 | 16.426 | +21,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
21.761
+15,88
3 anni 15.848
18.182
+11,56
5 anni 14.193
16.588
+15,42
|
21.761 | +15,88 | 18.182 | +11,56 | 16.588 | +15,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.404
+0,18
3 anni 15.848
14.201
+0,19
5 anni 14.193
14.343
-0,25
|
16.404 | +0,18 | 14.201 | +0,19 | 14.343 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.299
+0,26
3 anni 15.848
13.857
+0,32
5 anni 14.193
14.426
-0,36
|
16.299 | +0,26 | 13.857 | +0,32 | 14.343 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
334
+12,93
3 anni 15.848
286
+34,40
5 anni 14.193
325
-16,43
|
334 | +12,93 | 286 | +34,40 | 325 | -16,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
312
+22,64
3 anni 15.848
331
+19,64
5 anni 14.193
328
+21,66
|
312 | +22,64 | 331 | +19,64 | 328 | +21,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
365
+15,88
3 anni 15.848
332
+11,56
5 anni 14.193
326
+15,42
|
365 | +15,88 | 332 | +11,56 | 326 | +15,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
373
+0,18
3 anni 15.848
323
+0,19
5 anni 14.193
336
-0,25
|
373 | +0,18 | 323 | +0,19 | 336 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
373
+0,26
3 anni 15.848
324
+0,32
5 anni 14.193
331
-0,36
|
373 | +0,26 | 324 | +0,32 | 331 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 