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Eurizonam Sicav Euro Corporate Bond Rd Dis Eur
4,557
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,557 | 4,545 | EUR | 12/06/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU1238256249 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index |
| Data di partenza | 04/08/15 |
| Nome del gestore | UBI Pramerica Sgr S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | 0,6118 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,95 |
| Ytd | +0,39 |
| 1 anno | +1,15 |
| 3 anni | +12,39 |
| 5 anni | -4,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,38 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +7,10 |
| 2022 | -15,84 |
| 2021 | -1,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,2287 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +0,95 |
| 3 mesi | +1,02 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +0,39 |
| 1 anno | +1,15 |
| 2 anni | +6,95 |
| 3 anni | +12,39 |
| 4 anni | +10,45 |
| 5 anni | -4,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,38 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +7,10 |
| 2022 | -15,84 |
| 2021 | -1,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,2287 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1917 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1669 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4764 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1951 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2433 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,613 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +3,71 |
| 5 anni | +5,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +2,65 |
| 5 anni | +4,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1669 |
| Sortino | 0,2433 |
| Bull Market | +2,68 |
| Bear Market | -2,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.752
+1,66
3 anni 16.061
14.668
+12,28
5 anni 14.393
15.125
-4,18
|
18.752 | +1,66 | 14.668 | +12,28 | 15.125 | -4,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.895
+3,53
3 anni 16.061
2.359
+3,71
5 anni 14.393
2.768
+5,88
|
3.895 | +3,53 | 2.359 | +3,71 | 2.768 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.437
+3,38
3 anni 16.061
2.770
+2,65
5 anni 14.393
3.687
+4,64
|
6.437 | +3,38 | 2.770 | +2,65 | 3.687 | +4,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.219
-0,19
3 anni 16.061
14.707
+0,17
5 anni 14.393
16.241
-0,48
|
19.219 | -0,19 | 14.707 | +0,17 | 16.241 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.031
-0,20
3 anni 16.061
14.715
+0,24
5 anni 14.393
16.224
-0,61
|
19.031 | -0,20 | 14.715 | +0,24 | 16.241 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
201
+1,66
3 anni 16.061
191
+12,28
5 anni 14.393
246
-4,18
|
201 | +1,66 | 191 | +12,28 | 246 | -4,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
291
+3,53
3 anni 16.061
251
+3,71
5 anni 14.393
222
+5,88
|
291 | +3,53 | 251 | +3,71 | 222 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
300
+3,38
3 anni 16.061
270
+2,65
5 anni 14.393
234
+4,64
|
300 | +3,38 | 270 | +2,65 | 234 | +4,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
169
-0,19
3 anni 16.061
231
+0,17
5 anni 14.393
224
-0,48
|
169 | -0,19 | 231 | +0,17 | 224 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
172
-0,20
3 anni 16.061
237
+0,24
5 anni 14.393
220
-0,61
|
172 | -0,20 | 237 | +0,24 | 220 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 