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Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond Em Dis Eur
8,45
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,45 | 8,449 | EUR | 26/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1345484528 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EMH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 16/02/16 |
| Nome del gestore | Ian Spreadbury |
| Patrimonio del fondo | 6,0948 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,45 |
| Ytd | +0,58 |
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | -11,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,99 |
| 2024 | +0,47 |
| 2023 | +4,81 |
| 2022 | -18,05 |
| 2021 | -3,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,7235 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | -0,45 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -0,17 |
| Da inizio anno | +0,58 |
| 1 anno | +3,30 |
| 2 anni | +6,22 |
| 3 anni | +10,57 |
| 4 anni | +1,47 |
| 5 anni | -11,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,99 |
| 2024 | +0,47 |
| 2023 | +4,81 |
| 2022 | -18,05 |
| 2021 | -3,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,7235 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3173 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0163 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5715 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,436 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0238 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7057 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +3,29 |
| 5 anni | +5,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0163 |
| Sortino | -0,0238 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.025
+2,90
3 anni 15.839
15.786
+8,78
5 anni 14.143
15.739
-10,60
|
16.025 | +2,90 | 15.786 | +8,78 | 15.739 | -10,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.088
+2,83
3 anni 15.839
3.777
+4,81
5 anni 14.143
5.009
+6,79
|
2.088 | +2,83 | 3.777 | +4,81 | 5.009 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.126
+2,06
3 anni 15.839
3.724
+3,29
5 anni 14.143
6.579
+5,50
|
2.126 | +2,06 | 3.724 | +3,29 | 6.579 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
15.637
+0,32
3 anni 15.839
16.393
-0,02
5 anni 14.143
16.630
-0,57
|
15.637 | +0,32 | 16.393 | -0,02 | 16.630 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.602
+0,44
3 anni 15.839
16.408
-0,02
5 anni 14.143
16.539
-0,71
|
15.602 | +0,44 | 16.408 | -0,02 | 16.630 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
401
+2,90
3 anni 15.839
556
+8,78
5 anni 14.143
678
-10,60
|
401 | +2,90 | 556 | +8,78 | 678 | -10,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
333
+2,83
3 anni 15.839
500
+4,81
5 anni 14.143
529
+6,79
|
333 | +2,83 | 500 | +4,81 | 529 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
271
+2,06
3 anni 15.839
465
+3,29
5 anni 14.143
603
+5,50
|
271 | +2,06 | 465 | +3,29 | 603 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
407
+0,32
3 anni 15.839
577
-0,02
5 anni 14.143
656
-0,57
|
407 | +0,32 | 577 | -0,02 | 656 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
387
+0,44
3 anni 15.839
580
-0,02
5 anni 14.143
647
-0,71
|
387 | +0,44 | 580 | -0,02 | 647 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 