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Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond E Cap Eur
10,12
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,12 | 10,12 | EUR | 17/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1345485335 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 16/02/16 |
| Nome del gestore | Ian Spreadbury |
| Patrimonio del fondo | 5,7102 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +0,80 |
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +10,06 |
| 5 anni | -11,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,98 |
| 2024 | +0,49 |
| 2023 | +4,81 |
| 2022 | -18,07 |
| 2021 | -3,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,9863 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +0,80 |
| 1 anno | +2,55 |
| 2 anni | +5,73 |
| 3 anni | +10,06 |
| 4 anni | +5,65 |
| 5 anni | -11,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,98 |
| 2024 | +0,49 |
| 2023 | +4,81 |
| 2022 | -18,07 |
| 2021 | -3,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,9863 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2993 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4093 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0169 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,711 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +5,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,017 |
| Sortino | -0,0169 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.297
+2,82
3 anni 16.061
15.749
+9,85
5 anni 14.393
16.205
-11,17
|
16.297 | +2,82 | 15.749 | +9,85 | 16.205 | -11,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.148
+2,86
3 anni 16.061
3.803
+4,82
5 anni 14.393
5.008
+6,79
|
2.148 | +2,86 | 3.803 | +4,82 | 5.008 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.123
+2,13
3 anni 16.061
3.598
+3,22
5 anni 14.393
6.603
+5,55
|
2.123 | +2,13 | 3.598 | +3,22 | 6.603 | +5,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
15.895
+0,30
3 anni 16.061
16.514
-0,02
5 anni 14.393
16.746
-0,57
|
15.895 | +0,30 | 16.514 | -0,02 | 16.746 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
15.824
+0,41
3 anni 16.061
16.512
-0,02
5 anni 14.393
16.638
-0,71
|
15.824 | +0,41 | 16.512 | -0,02 | 16.746 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
458
+2,82
3 anni 16.061
492
+9,85
5 anni 14.393
719
-11,17
|
458 | +2,82 | 492 | +9,85 | 719 | -11,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
342
+2,86
3 anni 16.061
504
+4,82
5 anni 14.393
529
+6,79
|
342 | +2,86 | 504 | +4,82 | 529 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
264
+2,13
3 anni 16.061
421
+3,22
5 anni 14.393
604
+5,55
|
264 | +2,13 | 421 | +3,22 | 604 | +5,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
413
+0,30
3 anni 16.061
580
-0,02
5 anni 14.393
659
-0,57
|
413 | +0,30 | 580 | -0,02 | 659 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
394
+0,41
3 anni 16.061
584
-0,02
5 anni 14.393
651
-0,71
|
394 | +0,41 | 584 | -0,02 | 651 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 