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Fidelity Flexible Bond A Cap Eur Hdg
10,77
-0,19%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,77 | 10,79 | EUR | 11/05/26 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1345484874 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML STERLING LARGE CAP, |
| Data di partenza | 16/02/16 |
| Nome del gestore | Ian Spreadbury |
| Patrimonio del fondo | 18,9300 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,28 |
| Ytd | +1,22 |
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +11,01 |
| 5 anni | -8,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,61 |
| 2024 | +1,09 |
| 2023 | +5,42 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,118 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | +0,28 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +1,22 |
| 1 anno | +3,75 |
| 2 anni | +7,79 |
| 3 anni | +11,01 |
| 4 anni | +4,15 |
| 5 anni | -8,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,61 |
| 2024 | +1,09 |
| 2023 | +5,42 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,118 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1084 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4873 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7794 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1637 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6121 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +6,80 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,97 |
| 3 anni | +3,19 |
| 5 anni | +5,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1084 |
| Sortino | 0,1637 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.123
+3,55
3 anni 15.839
14.781
+10,76
5 anni 14.143
15.352
-8,02
|
15.123 | +3,55 | 14.781 | +10,76 | 15.352 | -8,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.107
+2,84
3 anni 15.839
3.791
+4,82
5 anni 14.143
5.021
+6,80
|
2.107 | +2,84 | 3.791 | +4,82 | 5.021 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.946
+1,97
3 anni 15.839
3.557
+3,19
5 anni 14.143
6.362
+5,41
|
1.946 | +1,97 | 3.557 | +3,19 | 6.362 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.922
+0,54
3 anni 15.839
15.221
+0,11
5 anni 14.143
16.197
-0,49
|
13.922 | +0,54 | 15.221 | +0,11 | 16.197 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.861
+0,78
3 anni 15.839
15.169
+0,16
5 anni 14.143
16.145
-0,61
|
13.861 | +0,78 | 15.169 | +0,16 | 16.197 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
280
+3,55
3 anni 15.839
407
+10,76
5 anni 14.143
619
-8,02
|
280 | +3,55 | 407 | +10,76 | 619 | -8,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
336
+2,84
3 anni 15.839
505
+4,82
5 anni 14.143
531
+6,80
|
336 | +2,84 | 505 | +4,82 | 531 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
237
+1,97
3 anni 15.839
423
+3,19
5 anni 14.143
586
+5,41
|
237 | +1,97 | 423 | +3,19 | 586 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
273
+0,54
3 anni 15.839
453
+0,11
5 anni 14.143
585
-0,49
|
273 | +0,54 | 453 | +0,11 | 585 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
253
+0,78
3 anni 15.839
442
+0,16
5 anni 14.143
582
-0,61
|
253 | +0,78 | 442 | +0,16 | 582 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 