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Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond A Cap Eur
10,90
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,90 | 10,90 | EUR | 29/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1345485095 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 16/02/16 |
| Nome del gestore | Ian Spreadbury |
| Patrimonio del fondo | 7,3574 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,00 |
| Ytd | +1,49 |
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +17,86 |
| 5 anni | -3,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,13 |
| 2024 | +7,66 |
| 2023 | +9,13 |
| 2022 | -20,78 |
| 2021 | +3,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,3258 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -1,00 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +1,21 |
| Da inizio anno | +1,49 |
| 1 anno | +1,68 |
| 2 anni | +8,67 |
| 3 anni | +17,86 |
| 4 anni | +6,65 |
| 5 anni | -3,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,13 |
| 2024 | +7,66 |
| 2023 | +9,13 |
| 2022 | -20,78 |
| 2021 | +3,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,3258 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4603 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1802 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,636 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7385 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | +8,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | +3,74 |
| 5 anni | +6,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4603 |
| Sortino | 0,7385 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.653
+3,96
3 anni 15.839
10.924
+18,20
5 anni 14.143
13.654
-0,45
|
14.653 | +3,96 | 10.924 | +18,20 | 13.654 | -0,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.007
+2,79
3 anni 15.839
5.519
+5,99
5 anni 14.143
7.818
+8,77
|
2.007 | +2,79 | 5.519 | +5,99 | 7.818 | +8,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
839
+1,18
3 anni 15.839
4.601
+3,74
5 anni 14.143
8.378
+6,67
|
839 | +1,18 | 4.601 | +3,74 | 8.378 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
12.655
+0,69
3 anni 15.839
10.487
+0,46
5 anni 14.143
13.814
-0,18
|
12.655 | +0,69 | 10.487 | +0,46 | 13.814 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
9.681
+1,64
3 anni 15.839
10.146
+0,74
5 anni 14.143
13.767
-0,24
|
9.681 | +1,64 | 10.146 | +0,74 | 13.814 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
241
+3,96
3 anni 15.839
174
+18,20
5 anni 14.143
469
-0,45
|
241 | +3,96 | 174 | +18,20 | 469 | -0,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
319
+2,79
3 anni 15.839
666
+5,99
5 anni 14.143
746
+8,77
|
319 | +2,79 | 666 | +5,99 | 746 | +8,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
88
+1,18
3 anni 15.839
565
+3,74
5 anni 14.143
759
+6,67
|
88 | +1,18 | 565 | +3,74 | 759 | +6,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
224
+0,69
3 anni 15.839
267
+0,46
5 anni 14.143
380
-0,18
|
224 | +0,69 | 267 | +0,46 | 380 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
118
+1,64
3 anni 15.839
260
+0,74
5 anni 14.143
382
-0,24
|
118 | +1,64 | 260 | +0,74 | 382 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 